FPAA Investment Managers Series Trust III - FPA Global Allocation ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 16:03 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,37 | Day Range | 25,18 – 25,29 |
| 52-Week Range | 24,41 – 27,82 | Volume | 109 |
| Avg Volume | 11931 | AUM | 28,1 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 1,33% | Rendimento (TTM) | 0,51% |
| NAV | 25,23 | Premio/Sconto | +0,24% indicativo |
| Inception | 2 giu 2026 | Posizioni in portafoglio | 6 |
| Emittente | FPA | Borsa | CBOE |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46143U450 | ISIN | US46143U4500 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
FPAA seeks risk-adjusted returns by investing across both equity and fixed-income markets through underlying funds, but may also invest directly in securities. The fund generally allocates at least 50% of its assets to global equities, including emerging-market companies. Its fixed-income exposure may include government and corporate bonds, MBS, ABS, convertibles, loans, structured notes, inflation-linked bonds, and high-yield bonds. The adviser uses proprietary quantitative and qualitative research to evaluate factors such as equity valuations, credit spreads, and overall market risk-reward conditions in determining asset allocation and security selection. This approach allows FPAA to adjust exposure during periods of market volatility, capturing changing opportunities while managing risk. The fund may experience a high portfolio turnover rate due to active and frequent trading.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,40% | +1,77% | — | — | — | — | — | — | +2,56% |
| Rendimento totale | +0,92% | +2,31% | — | — | — | — | — | — | +3,11% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1,33% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $133.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 6 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPA GLOBAL EQUITY ETF NEW | FPAG | 61,96% | 416603 | 17,5 Mln USD |
| 2 | FPA SHORT DURATION GOVT ETF | FPAS | 34,52% | 404143 | 9,8 Mln USD |
| 3 | ISHARES BB RATED CORP BOND | HYBB | 1,65% | 10266 | 465460,44 USD |
| 4 | VNGRD TOTL INFLT PRO SEC ETF | VTP | 1,55% | 5939 | 438179,42 USD |
| 5 | CASHUSD | — | 0,51% | 145311,12 | 145311,12 USD |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | -0,19% | -52663,74 | -52663,74 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,51% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1291 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 25 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.1291 (29 set 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | 25 set 2026 | 29 set 2026 | $0.1291 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 109 | Average volume | 11931 |
| AUM | 28,1 Mln USD | Premio/Sconto | +0,24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 212198 USD | +0,76% | 27,9 Mln USD → 28,1 Mln USD |
| 1 Month | 4,7 Mln USD | +20,07% | 23,3 Mln USD → 28,1 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FPAA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.