FPAA Investment Managers Series Trust III - FPA Global Allocation ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 16:03 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,37 | Rentang Harian | 25,18 – 25,29 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,41 – 27,82 | Volume | 109 |
| Volume Rata-Rata | 11,93 rb | AUM | US$28,1 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,33% | Yield (TTM) | 0,51% |
| NAV | 25,23 | Premium/Diskon | +0,24% indikatif |
| Inception | 2 Jun 2026 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | FPA | Bursa | CBOE |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46143U450 | ISIN | US46143U4500 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
FPAA seeks risk-adjusted returns by investing across both equity and fixed-income markets through underlying funds, but may also invest directly in securities. The fund generally allocates at least 50% of its assets to global equities, including emerging-market companies. Its fixed-income exposure may include government and corporate bonds, MBS, ABS, convertibles, loans, structured notes, inflation-linked bonds, and high-yield bonds. The adviser uses proprietary quantitative and qualitative research to evaluate factors such as equity valuations, credit spreads, and overall market risk-reward conditions in determining asset allocation and security selection. This approach allows FPAA to adjust exposure during periods of market volatility, capturing changing opportunities while managing risk. The fund may experience a high portfolio turnover rate due to active and frequent trading.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,40% | +1,77% | — | — | — | — | — | — | +2,56% |
| Total return | +0,92% | +2,31% | — | — | — | — | — | — | +3,11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,33% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $133.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPA GLOBAL EQUITY ETF NEW | FPAG | 61,96% | 416,6 rb | US$17,5 jt |
| 2 | FPA SHORT DURATION GOVT ETF | FPAS | 34,52% | 404,14 rb | US$9,8 jt |
| 3 | ISHARES BB RATED CORP BOND | HYBB | 1,65% | 10,27 rb | US$465,5 rb |
| 4 | VNGRD TOTL INFLT PRO SEC ETF | VTP | 1,55% | 5,94 rb | US$438,2 rb |
| 5 | CASHUSD | — | 0,51% | 145,31 rb | US$145,3 rb |
| 6 | NET OTHER ASSETS | — | -0,19% | -52,66 rb | -US$52,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1291 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 25 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1291 (29 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | $0.1291 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 109 | Volume rata-rata | 11,93 rb |
| AUM | US$28,1 jt | Premium/Diskon | +0,24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$212,2 rb | +0,76% | US$27,9 jt → US$28,1 jt |
| 1 Bulan | US$4,7 jt | +20,07% | US$23,3 jt → US$28,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FPAA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.