FOXY Simplify Currency Strategy ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 27.41 | 当日价格区间 | 27.29 – 27.64 |
| 52周区间 | 26.84 – 32.20 | 成交量 | 79.91K |
| 平均成交量 | 84.12K | AUM | $357.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.81% | 收益率（TTM） | 9.06% |
| NAV | 27.58 | 溢价/折价 | -0.73% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 03, 2025 | 持仓明细 | 18 |
| 发行方 | Simplify | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 82889N368 | ISIN | US82889N3686 |
| 结构 | 反向 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) is designed to achieve capital appreciation through actively managing long and short positions in various international currencies. Its investment approach leverages a "carry" strategy focused on emerging market currencies, alongside a mean-reversion strategy applied to G10 currencies. The fund's objective is to deliver a distinct stream of returns that exhibits minimal correlation to traditional asset classes such as equities and fixed income, thereby serving as a valuable tool for enhancing portfolio diversification.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.23% | -5.94% | -6.49% | +0.62% | +1.75% | — | — | — | +5.91% |
| 总回报 | -4.47% | -4.47% | -2.91% | +6.04% | +10.90% | — | — | — | +13.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.81% | 每10,000美元投资的年化费用 | $81.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 24 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 77.82% | 2.81M | $282.2M |
| 2 | AUD/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.88% | -313.06M | $224.4M |
| 3 | NOK/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.84% | -2.08B | $224.3M |
| 4 | SEK/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.19% | -2.10B | $221.9M |
| 5 | USD/SGD 09/16/2026 Curncy | — | 36.29% | -166.81M | $131.6M |
| 6 | USD/TWD 09/16/2026 Curncy | — | 34.37% | -3.97B | $124.6M |
| 7 | USD/CLP 09/16/2026 Curncy | — | 18.05% | -59.89B | $65.5M |
| 8 | USD/KRW 09/16/2026 Curncy | — | 15.67% | -78.81B | $56.8M |
| 9 | USD/CNH 09/16/2026 Curncy | — | 11.68% | -284.21M | $42.3M |
| 10 | B 10/15/26 Govt | — | 8.74% | 31.87M | $31.7M |
| 11 | B 12/3/26 Govt | — | 7.11% | 26.04M | $25.8M |
| 12 | B 1/28/27 Govt | — | 7.00% | 25.80M | $25.4M |
| 13 | B 12/31/26 Govt | — | 0.78% | 2.86M | $2.8M |
| 14 | USD/PLN 09/16/2026 Curncy | — | 0.20% | -2.63M | $711.5K |
| 15 | USD/INR 09/16/2026 Curncy | — | -0.14% | 47.20M | -$492.8K |
| 16 | USD/IDR 09/16/2026 Curncy | — | -0.20% | 12.92B | -$731.3K |
| 17 | Cash | — | -2.50% | -9.06M | -$9.1M |
| 18 | USD/COP 09/16/2026 Curncy | — | -11.64% | 129.05B | -$42.2M |
| 19 | USD/ZAR 09/16/2026 Curncy | — | -29.04% | 1.69B | -$105.3M |
| 20 | USD/BRL 09/16/2026 Curncy | — | -34.76% | 650.95M | -$126.1M |
| 21 | USD/MXN 09/17/2026 Curncy | — | -40.35% | 2.48B | -$146.3M |
| 22 | JPY/USD 09/16/2026 Curncy | — | -46.04% | 26.49B | -$167.0M |
| 23 | CHF/USD 09/16/2026 Curncy | — | -46.36% | 134.40M | -$168.1M |
| 24 | EUR/USD 09/16/2026 Curncy | — | -91.57% | 284.10M | -$332.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 9.06% | 已派发（过去12个月） | $2.4800 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jul 28, 2026 | 最近派息 | $0.2300 (Jul 31, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2000 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.91% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.785 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.50% / — | 索提诺比率（1年） | 1.17 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.268 | 与标普500的相关性（1年） | 0.031 |
| 下行偏差 1年 | 6.62% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 79.91K | 平均成交量 | 84.12K |
| AUM | $357.8M | 溢价/折价 | -0.73% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$968.5K | -0.27% | $358.8M → $357.8M |
| 1周 | $5.1M | +1.43% | $359.8M → $357.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。