FOXY Simplify Currency Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.41 | Дневной диапазон | 27.29 – 27.64 |
| Диапазон за 52 недели | 26.84 – 32.20 | Объём торгов | 79.91K |
| Средний объём | 84.12K | AUM | $357.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.81% | Доходность (TTM) | 8.97% |
| NAV | 27.58 | Премия/дисконт | -0.73% индикативный |
| Дата запуска | Feb 03, 2025 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | Simplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N368 | ISIN | US82889N3686 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) is designed to achieve capital appreciation through actively managing long and short positions in various international currencies. Its investment approach leverages a "carry" strategy focused on emerging market currencies, alongside a mean-reversion strategy applied to G10 currencies. The fund's objective is to deliver a distinct stream of returns that exhibits minimal correlation to traditional asset classes such as equities and fixed income, thereby serving as a valuable tool for enhancing portfolio diversification.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.32% | -4.79% | -5.63% | +1.58% | +2.94% | — | — | — | +6.57% |
| Совокупная доходность | -2.54% | -3.29% | -2.02% | +7.05% | +12.22% | — | — | — | +14.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.81% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $81.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 24 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 77.82% | 2.81M | $282.2M |
| 2 | AUD/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.88% | -313.06M | $224.4M |
| 3 | NOK/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.84% | -2.08B | $224.3M |
| 4 | SEK/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.19% | -2.10B | $221.9M |
| 5 | USD/SGD 09/16/2026 Curncy | — | 36.29% | -166.81M | $131.6M |
| 6 | USD/TWD 09/16/2026 Curncy | — | 34.37% | -3.97B | $124.6M |
| 7 | USD/CLP 09/16/2026 Curncy | — | 18.05% | -59.89B | $65.5M |
| 8 | USD/KRW 09/16/2026 Curncy | — | 15.67% | -78.81B | $56.8M |
| 9 | USD/CNH 09/16/2026 Curncy | — | 11.68% | -284.21M | $42.3M |
| 10 | B 10/15/26 Govt | — | 8.74% | 31.87M | $31.7M |
| 11 | B 12/3/26 Govt | — | 7.11% | 26.04M | $25.8M |
| 12 | B 1/28/27 Govt | — | 7.00% | 25.80M | $25.4M |
| 13 | B 12/31/26 Govt | — | 0.78% | 2.86M | $2.8M |
| 14 | USD/PLN 09/16/2026 Curncy | — | 0.20% | -2.63M | $711.5K |
| 15 | USD/INR 09/16/2026 Curncy | — | -0.14% | 47.20M | -$492.8K |
| 16 | USD/IDR 09/16/2026 Curncy | — | -0.20% | 12.92B | -$731.3K |
| 17 | Cash | — | -2.50% | -9.06M | -$9.1M |
| 18 | USD/COP 09/16/2026 Curncy | — | -11.64% | 129.05B | -$42.2M |
| 19 | USD/ZAR 09/16/2026 Curncy | — | -29.04% | 1.69B | -$105.3M |
| 20 | USD/BRL 09/16/2026 Curncy | — | -34.76% | 650.95M | -$126.1M |
| 21 | USD/MXN 09/17/2026 Curncy | — | -40.35% | 2.48B | -$146.3M |
| 22 | JPY/USD 09/16/2026 Curncy | — | -46.04% | 26.49B | -$167.0M |
| 23 | CHF/USD 09/16/2026 Curncy | — | -46.36% | 134.40M | -$168.1M |
| 24 | EUR/USD 09/16/2026 Curncy | — | -91.57% | 284.10M | -$332.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4800 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.2300 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.923 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.62% / — | Сортино 1Л | 1.39 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.268 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.033 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.56% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 79.91K | Средний объём | 84.12K |
| AUM | $357.8M | Премия/дисконт | -0.73% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $358.8M → $358.8M |
| 1 неделя | $4.1M | +1.15% | $357.3M → $358.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FOXY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.