FOXY Simplify Currency Strategy ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.31 | Rentang Harian | 27.31 – 27.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.68 – 32.20 | Volume | 30.09K |
| Volume Rata-Rata | 86.02K | AUM | $213.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Yield (TTM) | 8.70% |
| NAV | 27.17 | Premium/Diskon | +1.10% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2025 | Kepemilikan | 18 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N368 | ISIN | US82889N3686 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) is designed to achieve capital appreciation through actively managing long and short positions in various international currencies. Its investment approach leverages a "carry" strategy focused on emerging market currencies, alongside a mean-reversion strategy applied to G10 currencies. The fund's objective is to deliver a distinct stream of returns that exhibits minimal correlation to traditional asset classes such as equities and fixed income, thereby serving as a valuable tool for enhancing portfolio diversification.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.26% | -7.07% | -6.21% | +0.96% | -0.07% | — | — | — | +5.68% |
| Total return | -1.26% | -6.31% | -3.31% | +6.39% | +6.76% | — | — | — | +12.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.81% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $81.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 67.38% | 1.42M | $142.0M |
| 2 | SEK/USD 12/16/2026 Curncy | — | 61.44% | -1.29B | $129.5M |
| 3 | CHF/USD 12/16/2026 Curncy | — | 60.45% | -105.00M | $127.4M |
| 4 | JPY/USD 12/16/2026 Curncy | — | 31.32% | -10.40B | $66.0M |
| 5 | CAD/USD 12/16/2026 Curncy | — | 31.29% | -93.74M | $66.0M |
| 6 | USD/KRW 12/16/2026 Curncy | — | 27.56% | -77.78B | $58.1M |
| 7 | USD/CNH 12/16/2026 Curncy | — | 27.52% | -386.42M | $58.0M |
| 8 | USD/CLP 12/16/2026 Curncy | — | 26.45% | -54.46B | $55.8M |
| 9 | USD/SGD 12/16/2026 Curncy | — | 26.35% | -70.82M | $55.5M |
| 10 | B 1/28/27 Govt | — | 12.09% | 25.80M | $25.5M |
| 11 | B 12/3/26 Govt | — | 11.81% | 25.04M | $24.9M |
| 12 | B 3/11/27 Govt | — | 11.22% | 24.07M | $23.7M |
| 13 | B 12/31/26 Govt | — | 1.34% | 2.86M | $2.8M |
| 14 | USD/TWD 12/16/2026 Curncy | — | 0.14% | -9.72M | $303.6K |
| 15 | Cash | — | -1.77% | -3.73M | -$3.7M |
| 16 | USD/MXN 12/16/2026 Curncy | — | -12.14% | 473.62M | -$25.6M |
| 17 | USD/ZAR 12/17/2026 Curncy | — | -12.19% | 426.24M | -$25.7M |
| 18 | USD/COP 12/16/2026 Curncy | — | -18.55% | 126.88B | -$39.1M |
| 19 | USD/BRL 12/16/2026 Curncy | — | -30.87% | 328.47M | -$65.1M |
| 20 | USD/INR 12/16/2026 Curncy | — | -35.17% | 7.22B | -$74.1M |
| 21 | GBP/USD 12/16/2026 Curncy | — | -46.68% | 74.34M | -$98.4M |
| 22 | NOK/USD 12/16/2026 Curncy | — | -60.15% | 1.21B | -$126.8M |
| 23 | AUD/USD 12/16/2026 Curncy | — | -78.83% | 238.21M | -$166.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.70% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3900 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2300 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2300 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2300 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.10% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.519 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.73% / — | Sortino 1T | 0.776 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.267 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.004 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 30.09K | Volume rata-rata | 86.02K |
| AUM | $213.3M | Premium/Diskon | +1.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.4M | -0.66% | $214.7M → $213.3M |
| 1 Bulan | -$144.8M | -40.15% | $360.7M → $213.3M |
| 1 Minggu | -$834.8K | -0.39% | $211.6M → $213.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FOXY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.