FOXY Simplify Currency Strategy ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.41 | Rentang Harian | 27.29 – 27.64 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.84 – 32.20 | Volume | 79.91K |
| Volume Rata-Rata | 84.12K | AUM | $357.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.81% | Yield (TTM) | 8.97% |
| NAV | 27.58 | Premium/Diskon | -0.73% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2025 | Kepemilikan | 18 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N368 | ISIN | US82889N3686 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) is designed to achieve capital appreciation through actively managing long and short positions in various international currencies. Its investment approach leverages a "carry" strategy focused on emerging market currencies, alongside a mean-reversion strategy applied to G10 currencies. The fund's objective is to deliver a distinct stream of returns that exhibits minimal correlation to traditional asset classes such as equities and fixed income, thereby serving as a valuable tool for enhancing portfolio diversification.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.32% | -4.79% | -5.63% | +1.58% | +2.94% | — | — | — | +6.57% |
| Total return | -2.54% | -3.29% | -2.02% | +7.05% | +12.22% | — | — | — | +14.14% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.81% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $81.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 24 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMPLIFY E GOVT MONEY MKT ETF | SBIL | 77.82% | 2.81M | $282.2M |
| 2 | AUD/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.88% | -313.06M | $224.4M |
| 3 | NOK/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.84% | -2.08B | $224.3M |
| 4 | SEK/USD 09/16/2026 Curncy | — | 61.19% | -2.10B | $221.9M |
| 5 | USD/SGD 09/16/2026 Curncy | — | 36.29% | -166.81M | $131.6M |
| 6 | USD/TWD 09/16/2026 Curncy | — | 34.37% | -3.97B | $124.6M |
| 7 | USD/CLP 09/16/2026 Curncy | — | 18.05% | -59.89B | $65.5M |
| 8 | USD/KRW 09/16/2026 Curncy | — | 15.67% | -78.81B | $56.8M |
| 9 | USD/CNH 09/16/2026 Curncy | — | 11.68% | -284.21M | $42.3M |
| 10 | B 10/15/26 Govt | — | 8.74% | 31.87M | $31.7M |
| 11 | B 12/3/26 Govt | — | 7.11% | 26.04M | $25.8M |
| 12 | B 1/28/27 Govt | — | 7.00% | 25.80M | $25.4M |
| 13 | B 12/31/26 Govt | — | 0.78% | 2.86M | $2.8M |
| 14 | USD/PLN 09/16/2026 Curncy | — | 0.20% | -2.63M | $711.5K |
| 15 | USD/INR 09/16/2026 Curncy | — | -0.14% | 47.20M | -$492.8K |
| 16 | USD/IDR 09/16/2026 Curncy | — | -0.20% | 12.92B | -$731.3K |
| 17 | Cash | — | -2.50% | -9.06M | -$9.1M |
| 18 | USD/COP 09/16/2026 Curncy | — | -11.64% | 129.05B | -$42.2M |
| 19 | USD/ZAR 09/16/2026 Curncy | — | -29.04% | 1.69B | -$105.3M |
| 20 | USD/BRL 09/16/2026 Curncy | — | -34.76% | 650.95M | -$126.1M |
| 21 | USD/MXN 09/17/2026 Curncy | — | -40.35% | 2.48B | -$146.3M |
| 22 | JPY/USD 09/16/2026 Curncy | — | -46.04% | 26.49B | -$167.0M |
| 23 | CHF/USD 09/16/2026 Curncy | — | -46.36% | 134.40M | -$168.1M |
| 24 | EUR/USD 09/16/2026 Curncy | — | -91.57% | 284.10M | -$332.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.97% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4800 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2300 (Jul 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2300 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2200 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 | $0.2200 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.2200 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2200 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.2200 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.2000 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2000 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.2000 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.5500 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.3500 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.2000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.86% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.923 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.62% / — | Sortino 1T | 1.39 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.268 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.033 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.56% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 79.91K | Volume rata-rata | 84.12K |
| AUM | $357.8M | Premium/Diskon | -0.73% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $358.8M → $358.8M |
| 1 Minggu | $4.1M | +1.15% | $357.3M → $358.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FOXY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.