FOVL iShares Focused Value Factor ETF
Котировка на Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.38 | Дневной диапазон | 73.38 – 73.40 |
| Диапазон за 52 недели | 59.89 – 76.26 | Объём торгов | 1.40K |
| Средний объём | 3.75K | AUM | $25.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 73.38 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2019 | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U333 | ISIN | US46435U3335 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares Focused Value Factor ETF (the “Fund”) seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with prominent value characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | +5.55% | +0.60% | +4.90% | +11.70% | +11.60% | +16.79% | — | +6.47% |
| Совокупная доходность | +0.34% | +6.16% | +2.07% | +6.42% | +14.67% | +14.68% | +20.20% | — | +9.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 18, 2025 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.01% | 25.68M | $25.7M |
| 2 | USD CASH | USD | -0.01% | -1.61K | -$1.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 16, 2025 | Последняя выплата | $0.4005 (Jun 20, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4005 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6012 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2790 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3289 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2964 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4584 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3817 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2903 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.3765 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4220 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.3890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.839 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.40K | Средний объём | 3.75K |
| AUM | $25.7M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FOVL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.