FOVL iShares Focused Value Factor ETF
Koers per Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 73.38 | Dagbandbreedte | 73.38 – 73.40 |
| 52-weeksbereik | 59.89 – 76.26 | Volume | 1.40K |
| Gem. volume | 3.75K | AUM | $25.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 73.38 | Premie/korting | +0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 19, 2019 | Posities | 37 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46435U333 | ISIN | US46435U3335 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The iShares Focused Value Factor ETF (the “Fund”) seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with prominent value characteristics.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.34% | +5.55% | +0.60% | +4.90% | +11.70% | +11.60% | +16.79% | — | +6.47% |
| Totaalrendement | +0.34% | +6.16% | +2.07% | +6.42% | +14.67% | +14.68% | +20.20% | — | +9.59% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 18, 2025 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.01% | 25.68M | $25.7M |
| 2 | USD CASH | USD | -0.01% | -1.61K | -$1.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 16, 2025 | Laatste betaling | $0.4005 (Jun 20, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4005 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6012 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2790 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3289 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2964 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4584 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3817 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2903 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.3765 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4220 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.3890 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.839 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.40K | Gemiddeld volume | 3.75K |
| AUM | $25.7M | Premie/korting | +0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FOVL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.