FOVL iShares Focused Value Factor ETF
Kuotasi per Aug 18, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 73.38 | Rentang Harian | 73.38 – 73.40 |
| Kisaran 52 Minggu | 59.89 – 76.26 | Volume | 1.40K |
| Volume Rata-Rata | 3.75K | AUM | $25.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 73.38 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Mar 19, 2019 | Kepemilikan | 37 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U333 | ISIN | US46435U3335 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares Focused Value Factor ETF (the “Fund”) seeks to track the investment results of an index composed of U.S. large- and mid-capitalization stocks with prominent value characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.34% | +5.55% | +0.60% | +4.90% | +11.70% | +11.60% | +16.79% | — | +6.47% |
| Total return | +0.34% | +6.16% | +2.07% | +6.42% | +14.67% | +14.68% | +20.20% | — | +9.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 18, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 100.01% | 25.68M | $25.7M |
| 2 | USD CASH | USD | -0.01% | -1.61K | -$1.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 16, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4005 (Jun 20, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4005 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.6012 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5537 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2790 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3289 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2964 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4584 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.3817 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2903 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 29, 2023 | $0.3765 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4220 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.3890 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.844 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.40K | Volume rata-rata | 3.75K |
| AUM | $25.7M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FOVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.