FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 19.08 | Дневной диапазон | 19.18 – 20.13 |
| Диапазон за 52 недели | 15.94 – 27.86 | Объём торгов | 153.83K |
| Средний объём | 669.26K | AUM | $132.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19.06 | Премия/дисконт | +2.57% индикативный |
| Дата запуска | May 27, 2026 | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | Tuttle Capital | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26923V597 | ISIN | US26923V5975 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities and swaps referencing companies whose primary business operations are directly related to photonics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.60% | -8.39% | — | — | — | — | — | — | -20.14% |
| Совокупная доходность | +6.60% | -8.39% | — | — | — | — | — | — | -20.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 68.34% | 91.70M | $91.7M |
| 2 | RECV FOTO TRS LITE EQ | — | 12.10% | 15.49K | $16.2M |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 8.72% | 11.16K | $11.7M |
| 4 | RECV FOTO TRS FN EQ | — | 7.82% | 21.52K | $10.5M |
| 5 | RECV FOTO TRS COHR EQ | — | 7.17% | 31.82K | $9.6M |
| 6 | RECV FOTO TRS IPGP EQ | — | 5.94% | 102.54K | $8.0M |
| 7 | IPG PHOTONICS CORP | IPGP | 5.23% | 90.22K | $7.0M |
| 8 | CIENA CORP | CIEN | 4.90% | 15.44K | $6.6M |
| 9 | RECV FOTO TRS CIEN EQ | — | 4.89% | 15.40K | $6.6M |
| 10 | RECV FOTO TRS VIAV EQ | — | 4.45% | 135.39K | $6.0M |
| 11 | RECV FOTO TRS LASR EQ | — | 3.69% | 129.35K | $5.0M |
| 12 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 3.59% | 109.26K | $4.8M |
| 13 | COHERENT CORP COMMON STOCK | IIVI | 3.59% | 15.92K | $4.8M |
| 14 | Fabrinet | FN | 3.17% | 8.72K | $4.3M |
| 15 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 3.16% | 40.02K | $4.2M |
| 16 | nLight Inc. | LASR | 2.57% | 90.19K | $3.5M |
| 17 | RECV FOTO TRS MKSI EQ | — | 2.46% | 12.68K | $3.3M |
| 18 | SIVERS IMA HOLDING AB | SIVE | 1.89% | 850.00K | $2.5M |
| 19 | RECV FOTO TRS NOVT EQ | — | 1.80% | 17.77K | $2.4M |
| 20 | MKS Instruments Inc | MKSI | 1.75% | 9.03K | $2.4M |
| 21 | RECV FOTO TRS PLAB EQ | — | 1.70% | 76.85K | $2.3M |
| 22 | NOVANTA INC | NOVT | 1.47% | 14.48K | $2.0M |
| 23 | POET TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK | POET | 1.46% | 277.45K | $2.0M |
| 24 | RECV FOTO TRS AEVA EQ | — | 1.16% | 113.90K | $1.6M |
| 25 | PHOTRONICS INC | PLAB | 1.08% | 48.74K | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 153.83K | Средний объём | 669.26K |
| AUM | $132.5M | Премия/дисконт | +2.57% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$8.6M | -6.10% | $141.1M → $132.5M |
| 1 месяц | -$9.9M | -7.51% | $131.7M → $132.5M |
| 1 неделя | $3.2M | +2.41% | $131.2M → $132.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FOTO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.