FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.08 | Tagesspanne | 19.18 – 20.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 15.94 – 27.86 | Volumen | 153.83K |
| Durchschn. Volumen | 669.26K | AUM | $132.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 19.06 | Aufgeld/Abschlag | +2.57% indikativ |
| Auflegung | May 27, 2026 | Positionen | 42 |
| Anbieter | Tuttle Capital | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923V597 | ISIN | US26923V5975 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities and swaps referencing companies whose primary business operations are directly related to photonics.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.60% | -8.39% | — | — | — | — | — | — | -20.14% |
| Gesamtrendite | +6.60% | -8.39% | — | — | — | — | — | — | -20.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 68.34% | 91.70M | $91.7M |
| 2 | RECV FOTO TRS LITE EQ | — | 12.10% | 15.49K | $16.2M |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 8.72% | 11.16K | $11.7M |
| 4 | RECV FOTO TRS FN EQ | — | 7.82% | 21.52K | $10.5M |
| 5 | RECV FOTO TRS COHR EQ | — | 7.17% | 31.82K | $9.6M |
| 6 | RECV FOTO TRS IPGP EQ | — | 5.94% | 102.54K | $8.0M |
| 7 | IPG PHOTONICS CORP | IPGP | 5.23% | 90.22K | $7.0M |
| 8 | CIENA CORP | CIEN | 4.90% | 15.44K | $6.6M |
| 9 | RECV FOTO TRS CIEN EQ | — | 4.89% | 15.40K | $6.6M |
| 10 | RECV FOTO TRS VIAV EQ | — | 4.45% | 135.39K | $6.0M |
| 11 | RECV FOTO TRS LASR EQ | — | 3.69% | 129.35K | $5.0M |
| 12 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 3.59% | 109.26K | $4.8M |
| 13 | COHERENT CORP COMMON STOCK | IIVI | 3.59% | 15.92K | $4.8M |
| 14 | Fabrinet | FN | 3.17% | 8.72K | $4.3M |
| 15 | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | AAOI | 3.16% | 40.02K | $4.2M |
| 16 | nLight Inc. | LASR | 2.57% | 90.19K | $3.5M |
| 17 | RECV FOTO TRS MKSI EQ | — | 2.46% | 12.68K | $3.3M |
| 18 | SIVERS IMA HOLDING AB | SIVE | 1.89% | 850.00K | $2.5M |
| 19 | RECV FOTO TRS NOVT EQ | — | 1.80% | 17.77K | $2.4M |
| 20 | MKS Instruments Inc | MKSI | 1.75% | 9.03K | $2.4M |
| 21 | RECV FOTO TRS PLAB EQ | — | 1.70% | 76.85K | $2.3M |
| 22 | NOVANTA INC | NOVT | 1.47% | 14.48K | $2.0M |
| 23 | POET TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK | POET | 1.46% | 277.45K | $2.0M |
| 24 | RECV FOTO TRS AEVA EQ | — | 1.16% | 113.90K | $1.6M |
| 25 | PHOTRONICS INC | PLAB | 1.08% | 48.74K | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 153.83K | Durchschnittliches Volumen | 669.26K |
| AUM | $132.5M | Aufgeld/Abschlag | +2.57% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$8.6M | -6.10% | $141.1M → $132.5M |
| 1 Monat | -$9.9M | -7.51% | $131.7M → $132.5M |
| 1 Woche | $3.2M | +2.41% | $131.2M → $132.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.