FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:52 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,65 | Дневной диапазон | 24,64 – 24,66 |
| Диапазон за 52 недели | 24,26 – 26,20 | Объём торгов | 1,51 тыс. |
| Средний объём | 2,63 тыс. | AUM | 32 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,87 % | Доходность (TTM) | 4,49 % |
| NAV | 24,65 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 19 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 9 |
| Эмитент | Frontier Asset | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00764Q611 | ISIN | US00764Q6118 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FOPC is an actively managed fund-of-funds that offers exposure to the global fixed income market. The portfolio holds 6 to 12 underlying ETFs that provide exposure to fixed income securities of any credit quality, including government bonds, corporate debts, asset- and mortgage-backed securities, commercial paper, and inflation-linked securities. The fund does not target a specific weighted average maturity either individually or the portfolio in aggregate. The asset allocation mix is determined through a mean variance optimization process, focusing on expected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. The ETF selection process includes quantitative, qualitative, and manager edge to filter funds based on their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential are also considered.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,56 % | -1,95 % | -3,79 % | -3,60 % | -4,86 % | — | — | — | -0,96 % |
| Совокупная доходность | +0,65 % | -0,73 % | -1,56 % | -0,77 % | -0,56 % | — | — | — | +3,09 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,87 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $87.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 9 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW FLEXIBLE INCOME ETF | FLXR | 25,22 % | 212,84 тыс. | 8,1 млн $ |
| 2 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | VGIT | 16,73 % | 93,39 тыс. | 5,4 млн $ |
| 3 | ISHARES INVESTMENT GRADE SYS | IGEB | 16,01 % | 118,11 тыс. | 5,1 млн $ |
| 4 | JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF | JCPB | 15,15 % | 107,01 тыс. | 4,9 млн $ |
| 5 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 7,86 % | 98,34 тыс. | 2,5 млн $ |
| 6 | ISHARES MBS ETF | MBB | 6,99 % | 24,52 тыс. | 2,2 млн $ |
| 7 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 6,44 % | 42,32 тыс. | 2,1 млн $ |
| 8 | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTV | PYLD | 4,78 % | 59,86 тыс. | 1,5 млн $ |
| 9 | Cash | — | 0,81 % | 259,52 тыс. | 259,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,49 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1070 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3020 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.3020 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.2670 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.1460 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 7 янв. 2026 г. | $0.3920 |
| 29 сент. 2025 г. | 29 сент. 2025 г. | 6 окт. 2025 г. | $0.2610 |
| 27 июн. 2025 г. | 27 июн. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | $0.2900 |
| 28 мар. 2025 г. | 28 мар. 2025 г. | 4 апр. 2025 г. | $0.1860 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 7 янв. 2025 г. | $0.0140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,23 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,47 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,50 % / — | Сортино 1Л | -2,00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0610 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4090 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,37 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,51 тыс. | Средний объём | 2,63 тыс. |
| AUM | 32 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -590,00 $ | 0,00 % | 31,9 млн $ → 32 млн $ |
| 1 месяц | -166,6 тыс. $ | -0,52 % | 32,3 млн $ → 32 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FOPC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.