FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:52 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 24,65 | Day Range | 24,64 – 24,66 |
| 52-Week Range | 24,26 – 26,20 | Volume | 1510 |
| Avg Volume | 2628 | AUM | 32 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,87% | Rendimento (TTM) | 4,49% |
| NAV | 24,65 | Premio/Sconto | +0,04% indicativo |
| Inception | 19 dic 2024 | Posizioni in portafoglio | 9 |
| Emittente | Frontier Asset | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00764Q611 | ISIN | US00764Q6118 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
FOPC is an actively managed fund-of-funds that offers exposure to the global fixed income market. The portfolio holds 6 to 12 underlying ETFs that provide exposure to fixed income securities of any credit quality, including government bonds, corporate debts, asset- and mortgage-backed securities, commercial paper, and inflation-linked securities. The fund does not target a specific weighted average maturity either individually or the portfolio in aggregate. The asset allocation mix is determined through a mean variance optimization process, focusing on expected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. The ETF selection process includes quantitative, qualitative, and manager edge to filter funds based on their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential are also considered.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,56% | -1,95% | -3,79% | -3,60% | -4,86% | — | — | — | -0,96% |
| Rendimento totale | +0,65% | -0,73% | -1,56% | -0,77% | -0,56% | — | — | — | +3,09% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,87% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $87.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 9 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW FLEXIBLE INCOME ETF | FLXR | 25,22% | 212837 | 8,1 Mln USD |
| 2 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | VGIT | 16,73% | 93391 | 5,4 Mln USD |
| 3 | ISHARES INVESTMENT GRADE SYS | IGEB | 16,01% | 118112 | 5,1 Mln USD |
| 4 | JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF | JCPB | 15,15% | 107010 | 4,9 Mln USD |
| 5 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 7,86% | 98342 | 2,5 Mln USD |
| 6 | ISHARES MBS ETF | MBB | 6,99% | 24521 | 2,2 Mln USD |
| 7 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 6,44% | 42322 | 2,1 Mln USD |
| 8 | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTV | PYLD | 4,78% | 59860 | 1,5 Mln USD |
| 9 | Cash | — | 0,81% | 259516 | 259516 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4,49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.1070 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 29 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.3020 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 29 set 2026 | 29 set 2026 | 6 ott 2026 | $0.3020 |
| 29 giu 2026 | 29 giu 2026 | 7 lug 2026 | $0.2670 |
| 30 mar 2026 | 30 mar 2026 | 6 apr 2026 | $0.1460 |
| 30 dic 2025 | 30 dic 2025 | 7 gen 2026 | $0.3920 |
| 29 set 2025 | 29 set 2025 | 6 ott 2025 | $0.2610 |
| 27 giu 2025 | 27 giu 2025 | 7 lug 2025 | $0.2900 |
| 28 mar 2025 | 28 mar 2025 | 4 apr 2025 | $0.1860 |
| 30 dic 2024 | 30 dic 2024 | 7 gen 2025 | $0.0140 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3,23% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,47 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3,50% / — | Sortino 1A | -2,00 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0610 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,4090 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 2,37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1510 | Average volume | 2628 |
| AUM | 32 Mln USD | Premio/Sconto | +0,04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -590,00 USD | 0,00% | 31,9 Mln USD → 32 Mln USD |
| 1 Month | -166599 USD | -0,52% | 32,3 Mln USD → 32 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FOPC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.