FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
कोटेशन की तिथि 26 अक्टू॰ 2026 19:59 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 24.64 | दिन की रेंज | 24.64 – 24.68 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.26 – 26.20 | वॉल्यूम | 484 |
| औसत वॉल्यूम | 2.63 हज़ार | AUM | $3.2 क॰ (26 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.87% | Yield (TTM) | 4.49% |
| NAV | 24.65 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.02% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 19 दिस॰ 2024 | होल्डिंग्स | 9 |
| जारीकर्ता | Frontier Asset | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 00764Q611 | ISIN | US00764Q6118 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
FOPC is an actively managed fund-of-funds that offers exposure to the global fixed income market. The portfolio holds 6 to 12 underlying ETFs that provide exposure to fixed income securities of any credit quality, including government bonds, corporate debts, asset- and mortgage-backed securities, commercial paper, and inflation-linked securities. The fund does not target a specific weighted average maturity either individually or the portfolio in aggregate. The asset allocation mix is determined through a mean variance optimization process, focusing on expected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. The ETF selection process includes quantitative, qualitative, and manager edge to filter funds based on their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential are also considered.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 26 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -0.56% | -1.95% | -3.79% | -3.60% | -4.86% | — | — | — | -0.96% |
| कुल रिटर्न | +0.65% | -0.73% | -1.56% | -0.77% | -0.56% | — | — | — | +3.09% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 23 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.87% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $87.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 23 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 9 होल्डिंग्स संग्रहीत.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW FLEXIBLE INCOME ETF | FLXR | 25.22% | 2.13 लाख | $80.9 लाख |
| 2 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | VGIT | 16.73% | 93.39 हज़ार | $53.7 लाख |
| 3 | ISHARES INVESTMENT GRADE SYS | IGEB | 16.01% | 1.18 लाख | $51.4 लाख |
| 4 | JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF | JCPB | 15.15% | 1.07 लाख | $48.6 लाख |
| 5 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 7.86% | 98.34 हज़ार | $25.2 लाख |
| 6 | ISHARES MBS ETF | MBB | 6.99% | 24.52 हज़ार | $22.4 लाख |
| 7 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 6.44% | 42.32 हज़ार | $20.7 लाख |
| 8 | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTV | PYLD | 4.78% | 59.86 हज़ार | $15.3 लाख |
| 9 | Cash | — | 0.81% | 2.6 लाख | $2.6 लाख |
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सेक्टर एक्सपोज़र
भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.49% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $1.1070 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 29 सित॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.3020 (6 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 29 सित॰ 2026 | 29 सित॰ 2026 | 6 अक्टू॰ 2026 | $0.3020 |
| 29 जून 2026 | 29 जून 2026 | 7 जुल॰ 2026 | $0.2670 |
| 30 मार्च 2026 | 30 मार्च 2026 | 6 अप्रैल 2026 | $0.1460 |
| 30 दिस॰ 2025 | 30 दिस॰ 2025 | 7 जन॰ 2026 | $0.3920 |
| 29 सित॰ 2025 | 29 सित॰ 2025 | 6 अक्टू॰ 2025 | $0.2610 |
| 27 जून 2025 | 27 जून 2025 | 7 जुल॰ 2025 | $0.2900 |
| 28 मार्च 2025 | 28 मार्च 2025 | 4 अप्रैल 2025 | $0.1860 |
| 30 दिस॰ 2024 | 30 दिस॰ 2024 | 7 जन॰ 2025 | $0.0140 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 3.23% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.47 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -3.50% / — | Sortino 1Y | -2.00 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.0610 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.4090 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 2.37% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार 26 अक्टू॰ 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 484 | औसत वॉल्यूम | 2.63 हज़ार |
| AUM | $3.2 क॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.02% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 सप्ताह | -$590.00 | 0.00% | $3.2 क॰ → $3.2 क॰ |
| 1 महीना | -$1.7 लाख | -0.52% | $3.2 क॰ → $3.2 क॰ |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।