FOPC The Advisors' Inner Circle Fund II - Frontier Asset Opportunistic Credit ETF
السعر كما في 26/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.64 | النطاق اليومي | 24.64 – 24.68 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.26 – 26.20 | حجم التداول | 484 |
| متوسط حجم التداول | 2.63 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 32 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.87% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.49% |
| NAV | 24.65 | العلاوة/الخصم | -0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 19/12/2024 | المقتنيات | 9 |
| المُصدِر | Frontier Asset | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00764Q611 | ISIN | US00764Q6118 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
FOPC is an actively managed fund-of-funds that offers exposure to the global fixed income market. The portfolio holds 6 to 12 underlying ETFs that provide exposure to fixed income securities of any credit quality, including government bonds, corporate debts, asset- and mortgage-backed securities, commercial paper, and inflation-linked securities. The fund does not target a specific weighted average maturity either individually or the portfolio in aggregate. The asset allocation mix is determined through a mean variance optimization process, focusing on expected returns, standard deviations, and correlations of different asset classes. The ETF selection process includes quantitative, qualitative, and manager edge to filter funds based on their ability to provide low-cost asset class exposure and add value on either an absolute or risk-adjusted basis. Other factors such as market conditions, valuation metrics, risk profiles, and expected growth potential are also considered.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.56% | -1.95% | -3.79% | -3.60% | -4.86% | — | — | — | -0.96% |
| إجمالي العائد | +0.65% | -0.73% | -1.56% | -0.77% | -0.56% | — | — | — | +3.09% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.87% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $87.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 9 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW FLEXIBLE INCOME ETF | FLXR | 25.22% | 212.84 ألف | 8.1 مليون US$ |
| 2 | VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T | VGIT | 16.73% | 93.39 ألف | 5.4 مليون US$ |
| 3 | ISHARES INVESTMENT GRADE SYS | IGEB | 16.01% | 118.11 ألف | 5.1 مليون US$ |
| 4 | JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF | JCPB | 15.15% | 107.01 ألف | 4.9 مليون US$ |
| 5 | SCHWAB U.S. TIPS ETF | SCHP | 7.86% | 98.34 ألف | 2.5 مليون US$ |
| 6 | ISHARES MBS ETF | MBB | 6.99% | 24.52 ألف | 2.2 مليون US$ |
| 7 | VANGUARD SHORT-TERM TIPS | VTIP | 6.44% | 42.32 ألف | 2.1 مليون US$ |
| 8 | PIMCO MULTISECTOR BOND ACTV | PYLD | 4.78% | 59.86 ألف | 1.5 مليون US$ |
| 9 | Cash | — | 0.81% | 259.52 ألف | 259.5 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.49% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1070 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 29/09/2026 | آخر دفعة | $0.3020 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 06/10/2026 | $0.3020 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 07/07/2026 | $0.2670 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | $0.1460 |
| 30/12/2025 | 30/12/2025 | 07/01/2026 | $0.3920 |
| 29/09/2025 | 29/09/2025 | 06/10/2025 | $0.2610 |
| 27/06/2025 | 27/06/2025 | 07/07/2025 | $0.2900 |
| 28/03/2025 | 28/03/2025 | 04/04/2025 | $0.1860 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | 07/01/2025 | $0.0140 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.23% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.47 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.50% / — | سورتينو 1 سنة | -2.00 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0610 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.4090 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.37% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 484 | متوسط حجم التداول | 2.63 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 32 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -590.00 US$ | 0.00% | 31.9 مليون US$ → 32 مليون US$ |
| شهر واحد | -166.6 ألف US$ | -0.52% | 32.3 مليون US$ → 32 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FOPC
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.