FNGU MicroSectors FANG+ 3 Leveraged ETNs
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.99 | Rentang Harian | 36.13 – 36.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 13.48 – 37.65 | Volume | 2.91M |
| Volume Rata-Rata | 4.18M | AUM | $2.88B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.97 | Premium/Diskon | +2.36% indikatif |
| Inception | Feb 24, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | REX Microsectors | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 063679385 | ISIN | US0636793855 |
| Struktur | Berleverage | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETN, trading as FNGU, delivers three times (3x) magnified exposure to an index comprising leading technology and growth companies. This benchmark prominently features the core "FANG" stocks: Facebook, Apple, Amazon, Netflix, and Google. While these five are generally expected to be constant inclusions, an independent index committee selects additional, comparable firms to complete the portfolio. The index mandates a minimum of ten constituent stocks, which was its initial composition, resulting in a highly concentrated allocation where all underlying holdings are equally weighted. Given its leveraged structure and daily resetting of exposure, FNGU is specifically engineered as a short-term trading instrument rather than a suitable long-term investment vehicle. Investors should be aware that daily compounding effects can cause the ETN's long-term returns to diverge significantly from those of its underlying benchmark. Before June 24, 2025, this product is listed under the ticker FNGB.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +14.60% | +28.56% | +88.15% | +45.76% | +20.72% | — | — | — | +42.28% |
| Total return | +14.60% | +28.56% | +88.15% | +45.76% | +20.72% | — | — | — | +42.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 07, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 11.58% | 1.14M | $204.6M |
| 2 | Broadcom Inc. | AVGO | 11.12% | 651.22K | $196.5M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 10.53% | 354.38K | $186.0M |
| 4 | Meta Platforms, Inc. | META | 10.33% | 236.40K | $182.5M |
| 5 | Alphabet Inc. | GOOGL | 10.32% | 929.77K | $182.3M |
| 6 | Apple Inc. | AAPL | 9.94% | 823.47K | $175.6M |
| 7 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 9.60% | 762.90K | $169.6M |
| 8 | Netflix, Inc. | NFLX | 9.12% | 136.72K | $161.1M |
| 9 | ServiceNow, Inc. | NOW | 8.74% | 169.25K | $154.4M |
| 10 | CrowdStrike Holdings, Inc. | CRWD | 8.72% | 341.06K | $154.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 66.84% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.946 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -59.55% / — | Sortino 1T | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 3.91 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.835 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 45.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.91M | Volume rata-rata | 4.18M |
| AUM | $2.88B | Premium/Diskon | +2.36% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$102.4M | -3.44% | $2.98B → $2.88B |
| 1 Bulan | -$68.9M | -2.68% | $2.57B → $2.88B |
| 1 Minggu | -$26.6M | -0.97% | $2.75B → $2.88B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FNGU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.