FNGS MicroSectors FANG+ ETN
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 78.85 | Intervalo Diário | 78.81 – 79.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 56.70 – 81.41 | Volume | 14.43K |
| Volume Médio | 30.77K | AUM | $554.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 78.47 | Prêmio/Desconto | +0.75% indicativo |
| Início | Nov 13, 2019 | Posições | 10 |
| Emissor | REX Microsectors | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 06368B504 | ISIN | US06368B5049 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is an equal-dollar weighted index designed to represent a segment of the technology and consumer discretionary sectors consisting of highly-traded growth stocks of technology and tech-enabled companies. The notes are unsecured and unsubordinated obligations of Bank of Montreal. Each note will have an initial principal amount of $50.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +8.87% | +2.73% | +26.70% | +16.18% | +20.26% | +34.36% | +20.23% | — | +31.46% |
| Retorno total | +8.87% | +2.73% | +26.70% | +16.18% | +20.26% | +34.36% | +20.23% | — | +31.46% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | FB | 10.00% | 0 | $0.00 | |
| 3 | TWTR | 10.00% | 0 | $0.00 | |
| 4 | Amazon | AMZN | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | NVIDIA | NVDA | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Baidu | BIDU | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Alphabet | GOOGL | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Alibaba | BABA | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Netflix | NFLX | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Tesla | TSLA | 10.00% | 0 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.10% / 26.03% | Sharpe 1A / 3A | 0.86 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -22.93% / -26.77% | Sortino 1A | 1.27 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.45 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.832 |
| Desvio negativo 1A | 15.68% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14.43K | Volume médio | 30.77K |
| AUM | $554.7M | Prêmio/Desconto | +0.75% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $554.7M → $554.7M |
| 1 Semana | -$3.0M | -0.53% | $554.7M → $554.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.