FNGS MicroSectors FANG+ ETN
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 78.85 | Rentang Harian | 78.81 – 79.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 56.70 – 81.41 | Volume | 14.43K |
| Volume Rata-Rata | 30.77K | AUM | $554.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 78.47 | Premium/Diskon | +0.75% indikatif |
| Inception | Nov 13, 2019 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | REX Microsectors | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 06368B504 | ISIN | US06368B5049 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index is an equal-dollar weighted index designed to represent a segment of the technology and consumer discretionary sectors consisting of highly-traded growth stocks of technology and tech-enabled companies. The notes are unsecured and unsubordinated obligations of Bank of Montreal. Each note will have an initial principal amount of $50.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +9.09% | +2.73% | +29.27% | +15.87% | +19.87% | +34.28% | +20.40% | — | +31.42% |
| Total return | +9.09% | +2.72% | +29.26% | +15.87% | +19.87% | +34.28% | +20.40% | — | +31.42% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | FB | 10.00% | 0 | $0.00 | |
| 3 | TWTR | 10.00% | 0 | $0.00 | |
| 4 | Amazon | AMZN | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | NVIDIA | NVDA | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Baidu | BIDU | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Alphabet | GOOGL | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | Alibaba | BABA | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Netflix | NFLX | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Tesla | TSLA | 10.00% | 0 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 23.10% / 26.05% | Sharpe 1T / 3T | 0.843 / 1.36 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -22.93% / -26.77% | Sortino 1T | 1.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.45 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.831 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.68% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 14.43K | Volume rata-rata | 30.77K |
| AUM | $554.7M | Premium/Diskon | +0.75% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $554.7M → $554.7M |
| 1 Minggu | $616.9K | +0.11% | $554.7M → $554.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FNGS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.