FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 146.27 | Rentang Harian | 145.63 – 147.31 |
| Kisaran 52 Minggu | 79.06 – 157.50 | Volume | 2.94K |
| Volume Rata-Rata | 6.94K | AUM | $687.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 144.77 | Premium/Diskon | +1.63% indikatif |
| Inception | Aug 23, 2018 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | REX Microsectors | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 063679856 | ISIN | US0636798565 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The notes are senior unsecured medium-term notes issued by Bank of Montreal with a return linked to a 2X leveraged participation in the performance of the index, compounded daily, less a Daily Investor Fee, the Daily Financing Charge and, if applicable, the Redemption Fee Amount. The index is an equal-dollar weighted index designed to represent a segment of the technology and consumer discretionary sectors consisting of highly-traded growth stocks of technology and tech-enabled companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +17.68% | +3.91% | +58.36% | +25.52% | +30.45% | +60.65% | +26.62% | — | +39.02% |
| Total return | +17.68% | +3.91% | +58.35% | +25.52% | +30.45% | +60.65% | +26.62% | — | +39.02% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Alibaba | BABA | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | TWTR | 10.00% | 0 | $0.00 | |
| 4 | Tesla | TSLA | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Amazon | AMZN | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | Alphabet | GOOGL | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | FB | 10.00% | 0 | $0.00 | |
| 8 | Apple | AAPL | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | Baidu | BIDU | 10.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | Netflix | NFLX | 10.00% | 0 | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 45.40% / 51.59% | Sharpe 1T / 3T | 0.902 / 1.55 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -42.73% / -47.64% | Sortino 1T | 1.33 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 2.90 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.833 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 30.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.94K | Volume rata-rata | 6.94K |
| AUM | $687.2M | Premium/Diskon | +1.63% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $687.2M → $687.2M |
| 1 Minggu | -$441.9K | -0.06% | $687.2M → $687.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FNGO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.