FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 255.97 | Дневной диапазон | 254.87 – 258.45 |
| Диапазон за 52 недели | 139.12 – 276.00 | Объём торгов | 9.55K |
| Средний объём | 7.08K | AUM | $122.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.97% | Доходность (TTM) | 9.49% |
| NAV | 255.93 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Sep 30, 2021 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25460G161 | ISIN | US25460G1610 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF is designed to achieve daily investment returns that are 200% (or two times) the performance of the NYSE FANG+ Index, calculated before the subtraction of fees and expenses. However, there is no assurance that the fund will successfully attain its stated investment objective.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +17.31% | +2.60% | +50.68% | +24.69% | +18.17% | +53.58% | — | — | +0.20% |
| Совокупная доходность | +17.31% | +2.90% | +51.56% | +25.42% | +30.94% | +60.24% | — | — | +3.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.97% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $97.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 16 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYSE FANG+ Index SWAP | — | 43.40% | 8.17K | $149.4M |
| 2 | NYSE FANG+ INDEX SWAP | — | 15.24% | 2.87K | $52.5M |
| 3 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 14.57% | 50.16M | $50.2M |
| 4 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 5.69% | 19.60M | $19.6M |
| 5 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.24% | 44.30K | $7.7M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.13% | 15.27K | $7.3M |
| 7 | NYSE FANG+ Index Swap | — | 1.96% | 369 | $6.8M |
| 8 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.84% | 24.37K | $6.3M |
| 9 | NVIDIA CORP | NVDA | 1.78% | 28.28K | $6.1M |
| 10 | APPLE INC | AAPL | 1.77% | 19.55K | $6.1M |
| 11 | NETFLIX INC | NFLX | 1.75% | 75.19K | $6.0M |
| 12 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 1.62% | 10.20K | $5.6M |
| 13 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.57% | 15.91K | $5.4M |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.57% | 5.55K | $5.4M |
| 15 | BROADCOM INC | AVGO | 1.56% | 14.73K | $5.4M |
| 16 | GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT | — | 1.31% | 4.51M | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $24.4070 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.6744 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +1213.11% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +367.98% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.6744 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.4862 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1777 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 17, 2025 | $22.7343 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.3344 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.6416 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.6427 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2194 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.3551 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.4564 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.3912 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3363 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 44.96% / 51.31% | Шарп 1Л / 3Л | 0.917 / 1.55 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -43.01% / -47.03% | Сортино 1Л | 1.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.90 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.835 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.69% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.55K | Средний объём | 7.08K |
| AUM | $122.8M | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$11.1M | -8.32% | $134.0M → $122.8M |
| 1 неделя | -$12.9M | -9.60% | $134.3M → $122.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FNGG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.