FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.37 | Дневной диапазон | 53.43 – 53.62 |
| Диапазон за 52 недели | 42.55 – 56.48 | Объём торгов | 2.31M |
| Средний объём | 1.63M | AUM | $25.20B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 3.05% |
| NAV | 53.13 | Премия/дисконт | +0.90% индикативный |
| Дата запуска | Aug 15, 2013 | Состав портфеля | 903 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524755 | ISIN | US8085247554 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary objective of this fund is to emulate, with the highest fidelity attainable and prior to any deductions for operational expenses, the comprehensive returns generated by an underlying market index. This index evaluates the financial achievements of major, established corporations located in developed nations outside the United States, determining their representation and influence based on their intrinsic economic footprint and proportional significance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.98% | +0.96% | +4.75% | +18.58% | +24.07% | +19.13% | +10.15% | +7.98% | +5.93% |
| Совокупная доходность | -3.98% | +0.96% | +5.34% | +19.27% | +28.53% | +23.27% | +14.00% | +11.45% | +8.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 902 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 3.19% | 4.09M | $806.6M |
| 2 | SHELL | SHEL.L | 2.92% | 14.67M | $739.4M |
| 3 | TOTALENERGIES | TTE | 1.78% | 5.14M | $450.6M |
| 4 | BP PLC | — | 1.23% | 40.00M | $311.9M |
| 5 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.12% | 6.63M | $284.7M |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.04% | 14.28M | $262.8M |
| 7 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.98% | 13.45M | $248.8M |
| 8 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 0.95% | 31.73M | $240.6M |
| 9 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.90% | 536.00K | $228.8M |
| 10 | BANCO SANTANDER | SAN | 0.78% | 14.76M | $198.6M |
| 11 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | 0.76% | 6.34M | $192.3M |
| 12 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.75% | 2.07M | $190.3M |
| 13 | RIO TINTO | RIO.L | 0.67% | 1.82M | $170.4M |
| 14 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.63% | 1.12M | $159.8M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.58% | 2.67M | $147.9M |
| 16 | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | MBG | 0.57% | 3.28M | $144.8M |
| 17 | EQUINOR | EQNR | 0.56% | 3.30M | $142.9M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 0.56% | 2.42M | $141.6M |
| 19 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0.55% | 1.96M | $140.1M |
| 20 | ENI | ENI.MI | 0.54% | 4.90M | $137.6M |
| 21 | ALLIANZ | ALV | 0.54% | 294.58K | $137.6M |
| 22 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.54% | 108.46K | $137.3M |
| 23 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.54% | 4.64M | $135.8M |
| 24 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 0.53% | 4.69M | $134.4M |
| 25 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 0.51% | 78.58M | $130.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6368 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2963 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +33.39% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +17.85% / +18.32% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2963 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.3405 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2135 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.0136 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3187 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7692 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.3811 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.6190 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2830 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0411 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.8410 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2680 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.31% / 15.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.78 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.60% / -13.90% | Сортино 1Л | 2.66 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.721 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.741 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.97% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.31M | Средний объём | 1.63M |
| AUM | $25.20B | Премия/дисконт | +0.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$148.0M | -0.58% | $25.35B → $25.20B |
| 1 месяц | -$255.6M | -0.96% | $26.51B → $25.20B |
| 1 неделя | $7.7M | +0.03% | $25.30B → $25.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FNDF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.