FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.37 | Intervalo Diário | 53.43 – 53.62 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.55 – 56.48 | Volume | 2.31M |
| Volume Médio | 1.63M | AUM | $25.20B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 3.05% |
| NAV | 53.13 | Prêmio/Desconto | +0.90% indicativo |
| Início | Aug 15, 2013 | Posições | 903 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524755 | ISIN | US8085247554 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary objective of this fund is to emulate, with the highest fidelity attainable and prior to any deductions for operational expenses, the comprehensive returns generated by an underlying market index. This index evaluates the financial achievements of major, established corporations located in developed nations outside the United States, determining their representation and influence based on their intrinsic economic footprint and proportional significance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.98% | +0.96% | +4.75% | +18.58% | +24.07% | +19.13% | +10.15% | +7.98% | +5.93% |
| Retorno total | -3.98% | +0.96% | +5.34% | +19.27% | +28.53% | +23.27% | +14.00% | +11.45% | +8.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 902 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 3.19% | 4.09M | $806.6M |
| 2 | SHELL | SHEL.L | 2.92% | 14.67M | $739.4M |
| 3 | TOTALENERGIES | TTE | 1.78% | 5.14M | $450.6M |
| 4 | BP PLC | — | 1.23% | 40.00M | $311.9M |
| 5 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.12% | 6.63M | $284.7M |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.04% | 14.28M | $262.8M |
| 7 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.98% | 13.45M | $248.8M |
| 8 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 0.95% | 31.73M | $240.6M |
| 9 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.90% | 536.00K | $228.8M |
| 10 | BANCO SANTANDER | SAN | 0.78% | 14.76M | $198.6M |
| 11 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | 0.76% | 6.34M | $192.3M |
| 12 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.75% | 2.07M | $190.3M |
| 13 | RIO TINTO | RIO.L | 0.67% | 1.82M | $170.4M |
| 14 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.63% | 1.12M | $159.8M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.58% | 2.67M | $147.9M |
| 16 | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | MBG | 0.57% | 3.28M | $144.8M |
| 17 | EQUINOR | EQNR | 0.56% | 3.30M | $142.9M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 0.56% | 2.42M | $141.6M |
| 19 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0.55% | 1.96M | $140.1M |
| 20 | ENI | ENI.MI | 0.54% | 4.90M | $137.6M |
| 21 | ALLIANZ | ALV | 0.54% | 294.58K | $137.6M |
| 22 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.54% | 108.46K | $137.3M |
| 23 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.54% | 4.64M | $135.8M |
| 24 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 0.53% | 4.69M | $134.4M |
| 25 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 0.51% | 78.58M | $130.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.05% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6368 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.2963 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +33.39% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +17.85% / +18.32% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2963 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.3405 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2135 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.0136 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3187 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7692 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.3811 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.6190 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2830 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0411 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.8410 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2680 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.31% / 15.21% | Sharpe 1A / 3A | 1.78 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.60% / -13.90% | Sortino 1A | 2.66 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.721 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.741 |
| Desvio negativo 1A | 10.97% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.31M | Volume médio | 1.63M |
| AUM | $25.20B | Prêmio/Desconto | +0.90% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$148.0M | -0.58% | $25.35B → $25.20B |
| 1 Mês | -$255.6M | -0.96% | $26.51B → $25.20B |
| 1 Semana | $7.7M | +0.03% | $25.30B → $25.20B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.