FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 53.37 | Dagbandbreedte | 53.43 – 53.62 |
| 52-weeksbereik | 42.55 – 56.48 | Volume | 2.31M |
| Gem. volume | 1.63M | AUM | $25.20B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.05% |
| NAV | 53.13 | Premie/korting | +0.90% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 15, 2013 | Posities | 903 |
| Uitgevende instelling | Schwab | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 808524755 | ISIN | US8085247554 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The primary objective of this fund is to emulate, with the highest fidelity attainable and prior to any deductions for operational expenses, the comprehensive returns generated by an underlying market index. This index evaluates the financial achievements of major, established corporations located in developed nations outside the United States, determining their representation and influence based on their intrinsic economic footprint and proportional significance.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.98% | +0.96% | +4.75% | +18.58% | +24.07% | +19.13% | +10.15% | +7.98% | +5.93% |
| Totaalrendement | -3.98% | +0.96% | +5.34% | +19.27% | +28.53% | +23.27% | +14.00% | +11.45% | +8.88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 902 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 3.19% | 4.09M | $806.6M |
| 2 | SHELL | SHEL.L | 2.92% | 14.67M | $739.4M |
| 3 | TOTALENERGIES | TTE | 1.78% | 5.14M | $450.6M |
| 4 | BP PLC | — | 1.23% | 40.00M | $311.9M |
| 5 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.12% | 6.63M | $284.7M |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.04% | 14.28M | $262.8M |
| 7 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.98% | 13.45M | $248.8M |
| 8 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 0.95% | 31.73M | $240.6M |
| 9 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.90% | 536.00K | $228.8M |
| 10 | BANCO SANTANDER | SAN | 0.78% | 14.76M | $198.6M |
| 11 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | 0.76% | 6.34M | $192.3M |
| 12 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.75% | 2.07M | $190.3M |
| 13 | RIO TINTO | RIO.L | 0.67% | 1.82M | $170.4M |
| 14 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.63% | 1.12M | $159.8M |
| 15 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.58% | 2.67M | $147.9M |
| 16 | MERCEDES-BENZ GROUP N AG | MBG | 0.57% | 3.28M | $144.8M |
| 17 | EQUINOR | EQNR | 0.56% | 3.30M | $142.9M |
| 18 | BASF N | BAS.DE | 0.56% | 2.42M | $141.6M |
| 19 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0.55% | 1.96M | $140.1M |
| 20 | ENI | ENI.MI | 0.54% | 4.90M | $137.6M |
| 21 | ALLIANZ | ALV | 0.54% | 294.58K | $137.6M |
| 22 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.54% | 108.46K | $137.3M |
| 23 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.54% | 4.64M | $135.8M |
| 24 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 0.53% | 4.69M | $134.4M |
| 25 | VODAFONE GROUP PLC | VOD.L | 0.51% | 78.58M | $130.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.05% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.6368 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.2963 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | +33.39% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +17.85% / +18.32% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2963 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.3405 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2135 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.0136 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3187 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7692 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.3811 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.6190 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2830 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0411 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.8410 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2680 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.31% / 15.21% | Sharpe 1J / 3J | 1.78 / 1.36 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.60% / -13.90% | Sortino 1J | 2.66 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.721 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.741 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.97% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.31M | Gemiddeld volume | 1.63M |
| AUM | $25.20B | Premie/korting | +0.90% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$148.0M | -0.58% | $25.35B → $25.20B |
| 1 maand | -$255.6M | -0.96% | $26.51B → $25.20B |
| 1 week | $7.7M | +0.03% | $25.30B → $25.20B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FNDF
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.