FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 55.94 | Tagesspanne | 55.65 – 55.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.48 – 55.97 | Volumen | 1.66M |
| Durchschn. Volumen | 1.44M | AUM | $26.10B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 2.93% |
| NAV | 55.74 | Aufgeld/Abschlag | -0.16% indikativ |
| Auflegung | Aug 15, 2013 | Positionen | 906 |
| Anbieter | Schwab | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 808524755 | ISIN | US8085247554 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The primary objective of this fund is to emulate, with the highest fidelity attainable and prior to any deductions for operational expenses, the comprehensive returns generated by an underlying market index. This index evaluates the financial achievements of major, established corporations located in developed nations outside the United States, determining their representation and influence based on their intrinsic economic footprint and proportional significance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.67% | +3.00% | +7.56% | +23.73% | +32.50% | +20.80% | +11.21% | +8.47% | +6.34% |
| Gesamtrendite | +5.67% | +3.59% | +8.18% | +24.45% | +37.24% | +25.00% | +15.11% | +11.96% | +9.32% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 904 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 4.00% | 5.14M | $1.04B |
| 2 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.46% | 13.82M | $641.4M |
| 3 | TOTALENERGIES | TTE | 1.73% | 4.98M | $450.1M |
| 4 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 1.21% | 6.75M | $315.0M |
| 5 | GLENCORE PLC | GLEN.L | 1.12% | 36.05M | $293.0M |
| 6 | BP PLC | — | 1.11% | 38.75M | $289.9M |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.11% | 13.99M | $289.2M |
| 8 | ROCHE PS PAR AG | ROP.SW | 0.95% | 528.79K | $247.8M |
| 9 | TOYOTA MOTOR | 7203.T | 0.93% | 12.31M | $242.4M |
| 10 | BANCO SANTANDER | SAN | 0.83% | 14.77M | $216.2M |
| 11 | SK HYNIX | 000660.KS | 0.74% | 155.01K | $193.3M |
| 12 | RIO TINTO PLC | RIO.L | 0.74% | 1.85M | $192.9M |
| 13 | NESTLE SA | NESN.SW | 0.72% | 1.90M | $188.9M |
| 14 | DEUTSCHE TELEKOM N AG | DTE | 0.72% | 5.59M | $188.9M |
| 15 | NOVARTIS AG | NOVN.SW | 0.65% | 1.07M | $169.6M |
| 16 | BAYER AG | BAYN.DE | 0.57% | 2.65M | $148.8M |
| 17 | BNP PARIBAS SA | BNP.PA | 0.57% | 1.18M | $148.6M |
| 18 | PANASONIC HOLDINGS | 6752.T | 0.56% | 5.38M | $145.6M |
| 19 | MITSUBISHI | 8058.T | 0.55% | 4.79M | $144.5M |
| 20 | ALLIANZ | ALV | 0.55% | 278.98K | $143.5M |
| 21 | ENI | ENI.MI | 0.55% | 5.08M | $143.1M |
| 22 | ROYAL BANK OF CANADA | RY.TO | 0.54% | 681.21K | $139.6M |
| 23 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | BATS.L | 0.53% | 2.47M | $138.7M |
| 24 | EQUINOR | EQNR | 0.52% | 3.17M | $135.9M |
| 25 | SUNCOR ENERGY INC | SU.TO | 0.52% | 1.98M | $135.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6368 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2963 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +33.39% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +17.85% / +18.32% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2963 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.3405 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2135 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.0136 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.3187 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7692 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.3811 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.6190 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.2830 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0411 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.8410 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2680 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.11% / 15.25% | Sharpe 1J / 3J | 2.20 / 1.50 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10.60% / -13.90% | Sortino 1J | 3.29 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.72 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.741 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.66M | Durchschnittliches Volumen | 1.44M |
| AUM | $26.10B | Aufgeld/Abschlag | -0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$91.8M | -0.35% | $26.15B → $26.05B |
| 1 Woche | -$165.2M | -0.64% | $25.93B → $26.05B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FNDF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.