FNDC Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 51.50 | Intervalo Diário | 51.31 – 51.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.95 – 51.63 | Volume | 80.04K |
| Volume Médio | 163.76K | AUM | $3.18B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 3.50% |
| NAV | 51.35 | Prêmio/Desconto | -0.08% indicativo |
| Início | Aug 15, 2013 | Posições | 1588 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524748 | ISIN | US8085247489 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment fund seeks to closely replicate the total return of an underlying index, before accounting for fees and expenses. This benchmark measures the performance of small-sized companies in developed international markets, with their inclusion and weighting determined by their fundamental economic scale and importance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.90% | +1.92% | +2.75% | +15.60% | +17.13% | +16.15% | +5.59% | +6.07% | +5.72% |
| Retorno total | +5.90% | +2.51% | +3.35% | +16.28% | +21.89% | +20.17% | +8.78% | +8.92% | +8.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1588 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN LTD | 4062.T | 0.44% | 111.80K | $14.1M |
| 2 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION | 047040.KS | 0.28% | 705.40K | $9.0M |
| 3 | SAMSUNG LIFE LTD | 032830.KS | 0.24% | 36.69K | $7.6M |
| 4 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM | 0.23% | 35.04K | $7.4M |
| 5 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.23% | 221.79K | $7.4M |
| 6 | EASYJET | EZJ.L | 0.23% | 791.00K | $7.3M |
| 7 | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP | 006360.KS | 0.22% | 279.46K | $7.1M |
| 8 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 0.22% | 25.89K | $7.0M |
| 9 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.21% | 1.46M | $6.7M |
| 10 | EDENRED | EDEN | 0.21% | 190.19K | $6.7M |
| 11 | DL E&C LTD | 375500.KS | 0.21% | 129.50K | $6.6M |
| 12 | IMI PLC | IMI.L | 0.19% | 145.48K | $6.2M |
| 13 | EVOLUTION MINING | EVN.AX | 0.19% | 540.46K | $6.2M |
| 14 | SIMS | SGM.AX | 0.19% | 353.39K | $6.2M |
| 15 | INFRONEER HOLDINGS | 5076.T | 0.19% | 350.20K | $6.1M |
| 16 | CONSTELLIUM SE CLASS A | CSTM | 0.19% | 224.60K | $6.1M |
| 17 | BANKINTER SA | BKT | 0.19% | 310.56K | $6.1M |
| 18 | EVOLUTION | EVO.ST | 0.19% | 67.25K | $6.0M |
| 19 | SSR MINING | SSRM.TO | 0.19% | 151.35K | $5.9M |
| 20 | HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE | 001450.KS | 0.19% | 161.42K | $5.9M |
| 21 | PAREX RESOURCES | PXT.TO | 0.18% | 295.63K | $5.8M |
| 22 | MAN GROUP PLC | EMG.L | 0.18% | 1.39M | $5.8M |
| 23 | NISSAN CHEMICAL CORP | 4021.T | 0.18% | 112.19K | $5.8M |
| 24 | SALZGITTER AG | SZG.DE | 0.18% | 91.71K | $5.7M |
| 25 | NIPPON PAINT HOLDINGS | 4612.T | 0.18% | 760.22K | $5.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.50% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8024 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.2780 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +55.07% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +35.43% / +20.89% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2780 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.5244 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1942 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.9681 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2577 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7607 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.2366 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.4890 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.1290 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0235 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2080 |
| Dec 10, 2020 | Dec 11, 2020 | Dec 15, 2020 | $0.4900 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.04% / 14.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.31 / 1.21 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -11.21% / -12.00% | Sortino 1A | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.69 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.772 |
| Desvio negativo 1A | 10.00% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 80.04K | Volume médio | 163.76K |
| AUM | $3.18B | Prêmio/Desconto | -0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.3M | +0.04% | $3.16B → $3.16B |
| 1 Semana | -$54.4M | -1.72% | $3.17B → $3.16B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FNDC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.