FNDC Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 51.50 | 당일 가격 범위 | 51.31 – 51.57 |
| 52주 범위 | 42.95 – 51.63 | 거래량 | 80.04K |
| 평균 거래량 | 163.76K | AUM | $3.18B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.39% | 수익률 (TTM) | 3.50% |
| NAV | 51.35 | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% 잠정 |
| 설정일 | Aug 15, 2013 | 보유 종목 | 1588 |
| 운용사 | Schwab | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Developed Markets | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 808524748 | ISIN | US8085247489 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This investment fund seeks to closely replicate the total return of an underlying index, before accounting for fees and expenses. This benchmark measures the performance of small-sized companies in developed international markets, with their inclusion and weighting determined by their fundamental economic scale and importance.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.90% | +1.92% | +2.75% | +15.60% | +17.13% | +16.15% | +5.59% | +6.07% | +5.72% |
| 총수익률 | +5.90% | +2.51% | +3.35% | +16.28% | +21.89% | +20.17% | +8.78% | +8.92% | +8.19% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.39% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $39.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1588 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN LTD | 4062.T | 0.43% | 111.80K | $13.5M |
| 2 | SAMSUNG LIFE LTD | 032830.KS | 0.28% | 36.69K | $8.7M |
| 3 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION | 047040.KS | 0.26% | 705.40K | $8.1M |
| 4 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM | 0.25% | 35.04K | $7.9M |
| 5 | EASYJET | EZJ.L | 0.23% | 791.00K | $7.3M |
| 6 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.23% | 221.79K | $7.2M |
| 7 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.22% | 1.46M | $7.0M |
| 8 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 0.22% | 25.89K | $6.8M |
| 9 | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP | 006360.KS | 0.21% | 279.46K | $6.7M |
| 10 | EDENRED | EDEN | 0.21% | 190.19K | $6.5M |
| 11 | DL E&C LTD | 375500.KS | 0.20% | 129.50K | $6.4M |
| 12 | CONSTELLIUM SE CLASS A | CSTM | 0.19% | 224.60K | $6.1M |
| 13 | INFRONEER HOLDINGS | 5076.T | 0.19% | 350.20K | $6.1M |
| 14 | IMI PLC | IMI.L | 0.19% | 145.48K | $6.1M |
| 15 | BANKINTER SA | BKT | 0.19% | 310.56K | $6.1M |
| 16 | PAREX RESOURCES | PXT.TO | 0.19% | 295.63K | $6.0M |
| 17 | RUSSEL METALS INC | RUS.TO | 0.19% | 109.13K | $6.0M |
| 18 | SIMS | SGM.AX | 0.19% | 353.39K | $6.0M |
| 19 | EVOLUTION MINING | EVN.AX | 0.19% | 540.46K | $6.0M |
| 20 | EVOLUTION | EVO.ST | 0.18% | 67.25K | $5.8M |
| 21 | HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE | 001450.KS | 0.18% | 161.42K | $5.8M |
| 22 | MAN GROUP PLC | EMG.L | 0.18% | 1.39M | $5.8M |
| 23 | NIPPON PAINT HOLDINGS | 4612.T | 0.18% | 760.22K | $5.8M |
| 24 | SSR MINING | SSRM.TO | 0.18% | 151.35K | $5.7M |
| 25 | ASMPT LTD | 0522.HK | 0.18% | 274.45K | $5.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.50% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8024 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 24, 2026 | 최근 지급일 | $0.2780 (Jun 29, 2026) |
| 1년 성장률 | +55.07% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +35.43% / +20.89% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2780 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.5244 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1942 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.9681 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2577 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7607 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.2366 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.4890 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.1290 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0235 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2080 |
| Dec 10, 2020 | Dec 11, 2020 | Dec 15, 2020 | $0.4900 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.04% / 14.80% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.31 / 1.21 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.21% / -12.00% | 소르티노 지수 1년 | 1.96 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.69 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.772 |
| 하방 편차 1년 | 10.00% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 80.04K | 평균 거래량 | 163.76K |
| AUM | $3.18B | 프리미엄/디스카운트 | -0.08% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.3M | +0.04% | $3.16B → $3.16B |
| 1주 | -$54.4M | -1.72% | $3.17B → $3.16B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FNDC
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.