FNDC Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 51.50 | Rentang Harian | 51.31 – 51.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 42.95 – 51.63 | Volume | 80.04K |
| Volume Rata-Rata | 163.76K | AUM | $3.18B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 3.50% |
| NAV | 51.35 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Aug 15, 2013 | Kepemilikan | 1588 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524748 | ISIN | US8085247489 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment fund seeks to closely replicate the total return of an underlying index, before accounting for fees and expenses. This benchmark measures the performance of small-sized companies in developed international markets, with their inclusion and weighting determined by their fundamental economic scale and importance.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.90% | +1.92% | +2.75% | +15.60% | +17.13% | +16.15% | +5.59% | +6.07% | +5.72% |
| Total return | +5.90% | +2.51% | +3.35% | +16.28% | +21.89% | +20.17% | +8.78% | +8.92% | +8.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1588 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN LTD | 4062.T | 0.44% | 111.80K | $14.1M |
| 2 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION | 047040.KS | 0.28% | 705.40K | $9.0M |
| 3 | SAMSUNG LIFE LTD | 032830.KS | 0.24% | 36.69K | $7.6M |
| 4 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM | 0.23% | 35.04K | $7.4M |
| 5 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.23% | 221.79K | $7.4M |
| 6 | EASYJET | EZJ.L | 0.23% | 791.00K | $7.3M |
| 7 | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP | 006360.KS | 0.22% | 279.46K | $7.1M |
| 8 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 0.22% | 25.89K | $7.0M |
| 9 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.21% | 1.46M | $6.7M |
| 10 | EDENRED | EDEN | 0.21% | 190.19K | $6.7M |
| 11 | DL E&C LTD | 375500.KS | 0.21% | 129.50K | $6.6M |
| 12 | IMI PLC | IMI.L | 0.19% | 145.48K | $6.2M |
| 13 | EVOLUTION MINING | EVN.AX | 0.19% | 540.46K | $6.2M |
| 14 | SIMS | SGM.AX | 0.19% | 353.39K | $6.2M |
| 15 | INFRONEER HOLDINGS | 5076.T | 0.19% | 350.20K | $6.1M |
| 16 | CONSTELLIUM SE CLASS A | CSTM | 0.19% | 224.60K | $6.1M |
| 17 | BANKINTER SA | BKT | 0.19% | 310.56K | $6.1M |
| 18 | EVOLUTION | EVO.ST | 0.19% | 67.25K | $6.0M |
| 19 | SSR MINING | SSRM.TO | 0.19% | 151.35K | $5.9M |
| 20 | HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE | 001450.KS | 0.19% | 161.42K | $5.9M |
| 21 | PAREX RESOURCES | PXT.TO | 0.18% | 295.63K | $5.8M |
| 22 | MAN GROUP PLC | EMG.L | 0.18% | 1.39M | $5.8M |
| 23 | NISSAN CHEMICAL CORP | 4021.T | 0.18% | 112.19K | $5.8M |
| 24 | SALZGITTER AG | SZG.DE | 0.18% | 91.71K | $5.7M |
| 25 | NIPPON PAINT HOLDINGS | 4612.T | 0.18% | 760.22K | $5.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8024 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2780 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +55.07% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +35.43% / +20.89% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2780 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.5244 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1942 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.9681 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2577 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7607 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.2366 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.4890 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.1290 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0235 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2080 |
| Dec 10, 2020 | Dec 11, 2020 | Dec 15, 2020 | $0.4900 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.04% / 14.80% | Sharpe 1T / 3T | 1.31 / 1.21 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.21% / -12.00% | Sortino 1T | 1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.69 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.772 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 80.04K | Volume rata-rata | 163.76K |
| AUM | $3.18B | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.3M | +0.04% | $3.16B → $3.16B |
| 1 Minggu | -$54.4M | -1.72% | $3.17B → $3.16B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FNDC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.