FNDC Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.50 | Tagesspanne | 51.31 – 51.57 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.95 – 51.63 | Volumen | 80.04K |
| Durchschn. Volumen | 163.76K | AUM | $3.18B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.39% | Rendite (TTM) | 3.50% |
| NAV | 51.35 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Aug 15, 2013 | Positionen | 1588 |
| Anbieter | Schwab | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 808524748 | ISIN | US8085247489 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This investment fund seeks to closely replicate the total return of an underlying index, before accounting for fees and expenses. This benchmark measures the performance of small-sized companies in developed international markets, with their inclusion and weighting determined by their fundamental economic scale and importance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.90% | +1.92% | +2.75% | +15.60% | +17.13% | +16.15% | +5.59% | +6.07% | +5.72% |
| Gesamtrendite | +5.90% | +2.51% | +3.35% | +16.28% | +21.89% | +20.17% | +8.78% | +8.92% | +8.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.39% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $39.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1588 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBIDEN LTD | 4062.T | 0.43% | 111.80K | $13.5M |
| 2 | SAMSUNG LIFE LTD | 032830.KS | 0.28% | 36.69K | $8.7M |
| 3 | DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION | 047040.KS | 0.26% | 705.40K | $8.1M |
| 4 | TOWER SEMICONDUCTOR | TSEM | 0.25% | 35.04K | $7.9M |
| 5 | EASYJET | EZJ.L | 0.23% | 791.00K | $7.3M |
| 6 | SAMSUNG E&A LTD | 028050.KS | 0.23% | 221.79K | $7.2M |
| 7 | BAYTEX ENERGY | BTE.TO | 0.22% | 1.46M | $7.0M |
| 8 | HELVETIA BALOISE HOLDING N AG | HBAN.SW | 0.22% | 25.89K | $6.8M |
| 9 | GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP | 006360.KS | 0.21% | 279.46K | $6.7M |
| 10 | EDENRED | EDEN | 0.21% | 190.19K | $6.5M |
| 11 | DL E&C LTD | 375500.KS | 0.20% | 129.50K | $6.4M |
| 12 | CONSTELLIUM SE CLASS A | CSTM | 0.19% | 224.60K | $6.1M |
| 13 | INFRONEER HOLDINGS | 5076.T | 0.19% | 350.20K | $6.1M |
| 14 | IMI PLC | IMI.L | 0.19% | 145.48K | $6.1M |
| 15 | BANKINTER SA | BKT | 0.19% | 310.56K | $6.1M |
| 16 | PAREX RESOURCES | PXT.TO | 0.19% | 295.63K | $6.0M |
| 17 | RUSSEL METALS INC | RUS.TO | 0.19% | 109.13K | $6.0M |
| 18 | SIMS | SGM.AX | 0.19% | 353.39K | $6.0M |
| 19 | EVOLUTION MINING | EVN.AX | 0.19% | 540.46K | $6.0M |
| 20 | EVOLUTION | EVO.ST | 0.18% | 67.25K | $5.8M |
| 21 | HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE | 001450.KS | 0.18% | 161.42K | $5.8M |
| 22 | MAN GROUP PLC | EMG.L | 0.18% | 1.39M | $5.8M |
| 23 | NIPPON PAINT HOLDINGS | 4612.T | 0.18% | 760.22K | $5.8M |
| 24 | SSR MINING | SSRM.TO | 0.18% | 151.35K | $5.7M |
| 25 | ASMPT LTD | 0522.HK | 0.18% | 274.45K | $5.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.50% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.8024 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2780 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +55.07% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +35.43% / +20.89% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2780 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 16, 2025 | $1.5244 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1942 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.9681 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2577 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.7607 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.2366 |
| Dec 07, 2022 | Dec 08, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.4890 |
| Jun 22, 2022 | Jun 23, 2022 | Jun 27, 2022 | $0.1290 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0235 |
| Jun 23, 2021 | Jun 24, 2021 | Jun 28, 2021 | $0.2080 |
| Dec 10, 2020 | Dec 11, 2020 | Dec 15, 2020 | $0.4900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.04% / 14.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.31 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.21% / -12.00% | Sortino 1J | 1.96 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.69 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.772 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.00% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 80.04K | Durchschnittliches Volumen | 163.76K |
| AUM | $3.18B | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.3M | +0.04% | $3.16B → $3.16B |
| 1 Woche | -$54.4M | -1.72% | $3.17B → $3.16B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FNDC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.