FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.54 | Дневной диапазон | 37.51 – 37.73 |
| Диапазон за 52 недели | 29.31 – 38.59 | Объём торгов | 1.27M |
| Средний объём | 998.80K | AUM | $9.20B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 1.11% |
| NAV | 37.73 | Премия/дисконт | -0.27% индикативный |
| Дата запуска | Aug 15, 2013 | Состав портфеля | 919 |
| Эмитент | Schwab | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 808524763 | ISIN | US8085247638 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.54% | +3.64% | +9.06% | +19.14% | +21.29% | +14.49% | +7.18% | +9.25% | +8.96% |
| Совокупная доходность | +0.54% | +3.93% | +9.57% | +19.67% | +22.84% | +16.08% | +8.71% | +11.01% | +10.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 919 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.51% | 54.25K | $46.8M |
| 2 | COMPASS INC CLASS A | COMP | 0.46% | 3.66M | $42.8M |
| 3 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.45% | 486.46K | $41.3M |
| 4 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.37% | 480.20K | $34.1M |
| 5 | MKS | MKSI | 0.34% | 114.16K | $31.7M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.34% | 397.29K | $31.2M |
| 7 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.33% | 2.18M | $30.6M |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0.32% | 401.91K | $29.9M |
| 9 | COHERENT | COHR | 0.32% | 103.18K | $29.7M |
| 10 | TEREX | TEX | 0.32% | 447.28K | $29.6M |
| 11 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.32% | 130.23K | $29.2M |
| 12 | ATI INC | ATI | 0.31% | 139.41K | $28.7M |
| 13 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.31% | 470.59K | $28.7M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.31% | 131.38K | $28.2M |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.31% | 196.48K | $28.1M |
| 16 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN | AIT | 0.30% | 80.17K | $27.2M |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.29% | 89.53K | $26.7M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 0.29% | 49.30K | $26.5M |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.29% | 16.04K | $26.4M |
| 20 | ARCBEST | ARCB | 0.29% | 188.99K | $26.4M |
| 21 | DEXCOM INC | DXCM | 0.29% | 286.94K | $26.4M |
| 22 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY | ACHC | 0.28% | 938.93K | $26.0M |
| 23 | AMKOR TECHNOLOGY | AMKR | 0.28% | 519.68K | $26.0M |
| 24 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.28% | 115.88K | $25.8M |
| 25 | ENERSYS | ENS | 0.28% | 135.49K | $25.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4168 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0966 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -17.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -18.12% / -1.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0966 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0603 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1521 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1078 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0735 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0510 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2148 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1557 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2536 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1795 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.32% / 19.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.28 / 0.755 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.38% / -25.93% | Сортино 1Л | 1.94 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.763 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.73% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.27M | Средний объём | 998.80K |
| AUM | $9.20B | Премия/дисконт | -0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$54.4M | -0.59% | $9.26B → $9.20B |
| 1 неделя | -$122.1M | -1.30% | $9.39B → $9.20B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FNDA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.