FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.54 | Intervalo Diário | 37.51 – 37.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.31 – 38.59 | Volume | 1.27M |
| Volume Médio | 998.80K | AUM | $9.21B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 37.54 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Aug 15, 2013 | Posições | 918 |
| Emissor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 808524763 | ISIN | US8085247638 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.54% | +3.64% | +9.06% | +19.14% | +21.29% | +14.49% | +7.18% | +9.25% | +8.96% |
| Retorno total | +0.54% | +3.93% | +9.57% | +19.67% | +22.84% | +16.08% | +8.71% | +11.01% | +10.77% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 919 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.51% | 54.25K | $46.8M |
| 2 | COMPASS INC CLASS A | COMP | 0.46% | 3.66M | $42.8M |
| 3 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.45% | 486.46K | $41.3M |
| 4 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.37% | 480.20K | $34.1M |
| 5 | MKS | MKSI | 0.34% | 114.16K | $31.7M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.34% | 397.29K | $31.2M |
| 7 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.33% | 2.18M | $30.6M |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0.32% | 401.91K | $29.9M |
| 9 | COHERENT | COHR | 0.32% | 103.18K | $29.7M |
| 10 | TEREX | TEX | 0.32% | 447.28K | $29.6M |
| 11 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.32% | 130.23K | $29.2M |
| 12 | ATI INC | ATI | 0.31% | 139.41K | $28.7M |
| 13 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.31% | 470.59K | $28.7M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.31% | 131.38K | $28.2M |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.31% | 196.48K | $28.1M |
| 16 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN | AIT | 0.30% | 80.17K | $27.2M |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.29% | 89.53K | $26.7M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 0.29% | 49.30K | $26.5M |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.29% | 16.04K | $26.4M |
| 20 | ARCBEST | ARCB | 0.29% | 188.99K | $26.4M |
| 21 | DEXCOM INC | DXCM | 0.29% | 286.94K | $26.4M |
| 22 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY | ACHC | 0.28% | 938.93K | $26.0M |
| 23 | AMKOR TECHNOLOGY | AMKR | 0.28% | 519.68K | $26.0M |
| 24 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.28% | 115.88K | $25.8M |
| 25 | ENERSYS | ENS | 0.28% | 135.49K | $25.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4168 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.0966 (Jun 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -17.24% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -18.12% / -1.74% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0966 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0603 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1521 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1078 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0735 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0510 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2148 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1557 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2536 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1795 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.32% / 19.46% | Sharpe 1A / 3A | 1.28 / 0.755 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.38% / -25.93% | Sortino 1A | 1.94 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.763 |
| Desvio negativo 1A | 10.73% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.27M | Volume médio | 998.80K |
| AUM | $9.21B | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$54.4M | -0.59% | $9.26B → $9.20B |
| 1 Semana | -$122.1M | -1.30% | $9.39B → $9.20B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FNDA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.