FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.54 | Dagbandbreedte | 37.51 – 37.73 |
| 52-weeksbereik | 29.31 – 38.59 | Volume | 1.27M |
| Gem. volume | 998.80K | AUM | $9.20B (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 37.73 | Premie/korting | -0.27% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 15, 2013 | Posities | 919 |
| Uitgevende instelling | Schwab | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 808524763 | ISIN | US8085247638 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.54% | +3.64% | +9.06% | +19.14% | +21.29% | +14.49% | +7.18% | +9.25% | +8.96% |
| Totaalrendement | +0.54% | +3.93% | +9.57% | +19.67% | +22.84% | +16.08% | +8.71% | +11.01% | +10.77% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 919 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.51% | 54.25K | $46.8M |
| 2 | COMPASS INC CLASS A | COMP | 0.46% | 3.66M | $42.8M |
| 3 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.45% | 486.46K | $41.3M |
| 4 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.37% | 480.20K | $34.1M |
| 5 | MKS | MKSI | 0.34% | 114.16K | $31.7M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.34% | 397.29K | $31.2M |
| 7 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.33% | 2.18M | $30.6M |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0.32% | 401.91K | $29.9M |
| 9 | COHERENT | COHR | 0.32% | 103.18K | $29.7M |
| 10 | TEREX | TEX | 0.32% | 447.28K | $29.6M |
| 11 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.32% | 130.23K | $29.2M |
| 12 | ATI INC | ATI | 0.31% | 139.41K | $28.7M |
| 13 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.31% | 470.59K | $28.7M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.31% | 131.38K | $28.2M |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.31% | 196.48K | $28.1M |
| 16 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN | AIT | 0.30% | 80.17K | $27.2M |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.29% | 89.53K | $26.7M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 0.29% | 49.30K | $26.5M |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.29% | 16.04K | $26.4M |
| 20 | ARCBEST | ARCB | 0.29% | 188.99K | $26.4M |
| 21 | DEXCOM INC | DXCM | 0.29% | 286.94K | $26.4M |
| 22 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY | ACHC | 0.28% | 938.93K | $26.0M |
| 23 | AMKOR TECHNOLOGY | AMKR | 0.28% | 519.68K | $26.0M |
| 24 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.28% | 115.88K | $25.8M |
| 25 | ENERSYS | ENS | 0.28% | 135.49K | $25.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.11% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4168 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 24, 2026 | Laatste betaling | $0.0966 (Jun 29, 2026) |
| Groei 1J | -17.24% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -18.12% / -1.74% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0966 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0603 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1521 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1078 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0735 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0510 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2148 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1557 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2536 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1795 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.32% / 19.46% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 0.755 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9.38% / -25.93% | Sortino 1J | 1.94 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.01 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.763 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.73% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.27M | Gemiddeld volume | 998.80K |
| AUM | $9.20B | Premie/korting | -0.27% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$54.4M | -0.59% | $9.26B → $9.20B |
| 1 week | -$122.1M | -1.30% | $9.39B → $9.20B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FNDA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.