FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.56 | Day Range | 35.50 – 35.71 |
| 52-Week Range | 29.31 – 38.59 | Volume | 2.44M |
| Avg Volume | 1.06M | AUM | $8.76B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 1.24% |
| NAV | 35.55 | Premio/Sconto | +0.20% indicativo |
| Inception | Aug 15, 2013 | Posizioni in portafoglio | 915 |
| Emittente | Schwab | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 808524763 | ISIN | US8085247638 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.41% | -4.84% | +4.83% | +13.04% | +15.50% | +13.79% | +5.70% | +8.86% | +8.44% |
| Rendimento totale | -2.41% | -4.84% | +5.10% | +13.55% | +16.60% | +15.23% | +7.14% | +10.57% | +10.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 915 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A | ANF | 0.42% | 258.31K | $36.7M |
| 2 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.39% | 123.65K | $34.2M |
| 3 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.38% | 381.50K | $33.2M |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.37% | 30.52K | $32.1M |
| 5 | PAR PACIFIC HOLDINGS | PARR | 0.35% | 350.48K | $30.8M |
| 6 | COMPASS INC CLASS A | COMP | 0.35% | 3.17M | $30.3M |
| 7 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.34% | 185.95K | $30.3M |
| 8 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.34% | 104.29K | $30.0M |
| 9 | GAMESTOP CLASS A | GME | 0.33% | 1.15M | $29.2M |
| 10 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.33% | 2.23M | $29.1M |
| 11 | VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0.33% | 101.43K | $29.0M |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | AIT | 0.32% | 83.86K | $28.0M |
| 13 | COHERENT | COHR | 0.31% | 90.22K | $27.4M |
| 14 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.31% | 657.08K | $27.4M |
| 15 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.31% | 477.31K | $26.9M |
| 16 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY | ACHC | 0.31% | 937.54K | $26.8M |
| 17 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.30% | 347.67K | $26.7M |
| 18 | CHEMED | CHE | 0.30% | 52.97K | $26.5M |
| 19 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.30% | 441.17K | $26.1M |
| 20 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.30% | 135.02K | $26.0M |
| 21 | VERISIGN | VRSN | 0.29% | 86.55K | $25.9M |
| 22 | ETSY | ETSY | 0.29% | 335.77K | $25.3M |
| 23 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.29% | 14.69K | $25.2M |
| 24 | DEXCOM INC | DXCM | 0.29% | 296.61K | $25.1M |
| 25 | WEX | WEX | 0.28% | 141.50K | $24.8M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4419 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 23, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1329 (Sep 28, 2026) |
| Crescita 1A | +11.42% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -16.74% / -0.97% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1329 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0966 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0603 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1521 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1078 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0735 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0510 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2148 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1557 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2536 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 15.80% / 19.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / 0.69 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.38% / -25.93% | Sortino 1A | 1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.763 |
| Downside deviation 1Y | 10.31% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.44M | Average volume | 1.06M |
| AUM | $8.76B | Premio/Sconto | +0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $36.8M | +0.42% | $8.72B → $8.76B |
| 1 Month | -$20.5M | -0.23% | $8.98B → $8.76B |
| 1 Week | $79.7M | +0.92% | $8.69B → $8.76B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FNDA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.