FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 37.54 | Rentang Harian | 37.51 – 37.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.31 – 38.59 | Volume | 1.27M |
| Volume Rata-Rata | 998.80K | AUM | $9.21B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 37.54 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Aug 15, 2013 | Kepemilikan | 918 |
| Penerbit | Schwab | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 808524763 | ISIN | US8085247638 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.54% | +3.64% | +9.06% | +19.14% | +21.29% | +14.49% | +7.18% | +9.25% | +8.96% |
| Total return | +0.54% | +3.93% | +9.57% | +19.67% | +22.84% | +16.08% | +8.71% | +11.01% | +10.77% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 919 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.51% | 54.25K | $46.8M |
| 2 | COMPASS INC CLASS A | COMP | 0.46% | 3.66M | $42.8M |
| 3 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.45% | 486.46K | $41.3M |
| 4 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.37% | 480.20K | $34.1M |
| 5 | MKS | MKSI | 0.34% | 114.16K | $31.7M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.34% | 397.29K | $31.2M |
| 7 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.33% | 2.18M | $30.6M |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0.32% | 401.91K | $29.9M |
| 9 | COHERENT | COHR | 0.32% | 103.18K | $29.7M |
| 10 | TEREX | TEX | 0.32% | 447.28K | $29.6M |
| 11 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.32% | 130.23K | $29.2M |
| 12 | ATI INC | ATI | 0.31% | 139.41K | $28.7M |
| 13 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.31% | 470.59K | $28.7M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.31% | 131.38K | $28.2M |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.31% | 196.48K | $28.1M |
| 16 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN | AIT | 0.30% | 80.17K | $27.2M |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.29% | 89.53K | $26.7M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 0.29% | 49.30K | $26.5M |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.29% | 16.04K | $26.4M |
| 20 | ARCBEST | ARCB | 0.29% | 188.99K | $26.4M |
| 21 | DEXCOM INC | DXCM | 0.29% | 286.94K | $26.4M |
| 22 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY | ACHC | 0.28% | 938.93K | $26.0M |
| 23 | AMKOR TECHNOLOGY | AMKR | 0.28% | 519.68K | $26.0M |
| 24 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.28% | 115.88K | $25.8M |
| 25 | ENERSYS | ENS | 0.28% | 135.49K | $25.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4168 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0966 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -17.24% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -18.12% / -1.74% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0966 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0603 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1521 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1078 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0735 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0510 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2148 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1557 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2536 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1795 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.32% / 19.46% | Sharpe 1T / 3T | 1.28 / 0.755 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.38% / -25.93% | Sortino 1T | 1.94 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.763 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.73% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.27M | Volume rata-rata | 998.80K |
| AUM | $9.21B | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$54.4M | -0.59% | $9.26B → $9.20B |
| 1 Minggu | -$122.1M | -1.30% | $9.39B → $9.20B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FNDA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.