FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 35.56 | Rango diario | 35.50 – 35.71 |
| Rango de 52 semanas | 29.31 – 38.59 | Volumen | 2.44M |
| Volumen prom. | 1.06M | AUM | $8.76B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.25% | Rendimiento (TTM) | 1.24% |
| NAV | 35.55 | Prima/Descuento | +0.20% indicativo |
| Inicio | Aug 15, 2013 | Posiciones | 915 |
| Emisor | Schwab | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 808524763 | ISIN | US8085247638 |
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.41% | -4.84% | +4.83% | +13.04% | +15.50% | +13.79% | +5.70% | +8.86% | +8.44% |
| Rentabilidad total | -2.41% | -4.84% | +5.10% | +13.55% | +16.60% | +15.23% | +7.14% | +10.57% | +10.22% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.25% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 915 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABERCROMBIE AND FITCH CLASS A | ANF | 0.42% | 258.31K | $36.7M |
| 2 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.39% | 123.65K | $34.2M |
| 3 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.38% | 381.50K | $33.2M |
| 4 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.37% | 30.52K | $32.1M |
| 5 | PAR PACIFIC HOLDINGS | PARR | 0.35% | 350.48K | $30.8M |
| 6 | COMPASS INC CLASS A | COMP | 0.35% | 3.17M | $30.3M |
| 7 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.34% | 185.95K | $30.3M |
| 8 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.34% | 104.29K | $30.0M |
| 9 | GAMESTOP CLASS A | GME | 0.33% | 1.15M | $29.2M |
| 10 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.33% | 2.23M | $29.1M |
| 11 | VEEVA SYSTEMS CLASS A | VEEV | 0.33% | 101.43K | $29.0M |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES | AIT | 0.32% | 83.86K | $28.0M |
| 13 | COHERENT | COHR | 0.31% | 90.22K | $27.4M |
| 14 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.31% | 657.08K | $27.4M |
| 15 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.31% | 477.31K | $26.9M |
| 16 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY | ACHC | 0.31% | 937.54K | $26.8M |
| 17 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.30% | 347.67K | $26.7M |
| 18 | CHEMED | CHE | 0.30% | 52.97K | $26.5M |
| 19 | EXELIXIS INC | EXEL | 0.30% | 441.17K | $26.1M |
| 20 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.30% | 135.02K | $26.0M |
| 21 | VERISIGN | VRSN | 0.29% | 86.55K | $25.9M |
| 22 | ETSY | ETSY | 0.29% | 335.77K | $25.3M |
| 23 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.29% | 14.69K | $25.2M |
| 24 | DEXCOM INC | DXCM | 0.29% | 296.61K | $25.1M |
| 25 | WEX | WEX | 0.28% | 141.50K | $24.8M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.24% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4419 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pago | $0.1329 (Sep 28, 2026) |
| Crecimiento 1A | +11.42% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | -16.74% / -0.97% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1329 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0966 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0603 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1521 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1078 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0735 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0510 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2148 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1557 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2536 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 15.80% / 19.30% | Sharpe 1A / 3A | 1.15 / 0.69 |
| Máxima caída 1A / 3A | -9.38% / -25.93% | Sortino 1A | 1.75 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 1.01 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.763 |
| Desviación a la baja 1A | 10.31% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2.44M | Volumen promedio | 1.06M |
| AUM | $8.76B | Prima/Descuento | +0.20% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $36.8M | +0.42% | $8.72B → $8.76B |
| 1 mes | -$20.5M | -0.23% | $8.98B → $8.76B |
| 1 semana | $79.7M | +0.92% | $8.69B → $8.76B |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FNDA
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.