FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 37.54 | Tagesspanne | 37.51 – 37.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 29.31 – 38.59 | Volumen | 1.27M |
| Durchschn. Volumen | 998.80K | AUM | $9.21B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | 1.11% |
| NAV | 37.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Aug 15, 2013 | Positionen | 918 |
| Anbieter | Schwab | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 808524763 | ISIN | US8085247638 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This ETF's primary goal is to meticulously mirror the overall return of a specific benchmark index. It endeavors to replicate this performance as precisely as possible, excluding any operating costs or management fees. The index it tracks is designed to gauge the financial progress of smaller American companies, selecting and weighting them according to their core fundamental attributes like size and economic importance.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.54% | +3.64% | +9.06% | +19.14% | +21.29% | +14.49% | +7.18% | +9.25% | +8.96% |
| Gesamtrendite | +0.54% | +3.93% | +9.57% | +19.67% | +22.84% | +16.08% | +8.71% | +11.01% | +10.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 919 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMENTUM HOLDINGS | LITE | 0.51% | 54.25K | $46.8M |
| 2 | COMPASS INC CLASS A | COMP | 0.46% | 3.66M | $42.8M |
| 3 | VICTORIA S SECRET | VSXY | 0.45% | 486.46K | $41.3M |
| 4 | DELEK US HOLDINGS INC | DK | 0.37% | 480.20K | $34.1M |
| 5 | MKS | MKSI | 0.34% | 114.16K | $31.7M |
| 6 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.34% | 397.29K | $31.2M |
| 7 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.33% | 2.18M | $30.6M |
| 8 | VIASAT INC | VSAT | 0.32% | 401.91K | $29.9M |
| 9 | COHERENT | COHR | 0.32% | 103.18K | $29.7M |
| 10 | TEREX | TEX | 0.32% | 447.28K | $29.6M |
| 11 | TWILIO CLASS A | TWLO | 0.32% | 130.23K | $29.2M |
| 12 | ATI INC | ATI | 0.31% | 139.41K | $28.7M |
| 13 | ROYALTY PHARMA PLC CLASS A | RPRX | 0.31% | 470.59K | $28.7M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.31% | 131.38K | $28.2M |
| 15 | ENTEGRIS INC | ENTG | 0.31% | 196.48K | $28.1M |
| 16 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES IN | AIT | 0.30% | 80.17K | $27.2M |
| 17 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS | FDS | 0.29% | 89.53K | $26.7M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 0.29% | 49.30K | $26.5M |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.29% | 16.04K | $26.4M |
| 20 | ARCBEST | ARCB | 0.29% | 188.99K | $26.4M |
| 21 | DEXCOM INC | DXCM | 0.29% | 286.94K | $26.4M |
| 22 | ACADIA HEALTHCARE COMPANY | ACHC | 0.28% | 938.93K | $26.0M |
| 23 | AMKOR TECHNOLOGY | AMKR | 0.28% | 519.68K | $26.0M |
| 24 | DOORDASH CLASS A | DASH | 0.28% | 115.88K | $25.8M |
| 25 | ENERSYS | ENS | 0.28% | 135.49K | $25.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4168 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0966 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | -17.24% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -18.12% / -1.74% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0966 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0603 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 15, 2025 | $0.1521 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1078 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0735 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0510 |
| Dec 11, 2024 | Dec 11, 2024 | Dec 16, 2024 | $0.1643 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.2148 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.2112 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1557 |
| Dec 06, 2023 | Dec 07, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.2536 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.1795 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 16.32% / 19.46% | Sharpe 1J / 3J | 1.28 / 0.755 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.38% / -25.93% | Sortino 1J | 1.94 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.763 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.73% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.27M | Durchschnittliches Volumen | 998.80K |
| AUM | $9.21B | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$54.4M | -0.59% | $9.26B → $9.20B |
| 1 Woche | -$122.1M | -1.30% | $9.39B → $9.20B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FNDA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.