FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.55 | Günlük Aralık | 50.40 – 50.54 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.80 – 53.88 | Hacim | 85.94K |
| Ort. Hacim | 34.33K | AUM | $242.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 3.54% |
| NAV | 50.46 | Prim/İskonto | -0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 16, 2023 | Varlıklar | 388 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188853 | ISIN | US3161888538 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.10% | -0.82% | -2.22% | -0.80% | +1.16% | — | — | — | +3.00% |
| Toplam getiri | +0.18% | 0.00% | -0.61% | +1.12% | +4.77% | — | — | — | +7.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 602 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 8.65% | 22.65M | $22.7M |
| 2 | LOUIS/JEFF HLTH 5% 10/01/33 | — | 1.67% | 4.00M | $4.4M |
| 3 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.92% | 2.29M | $2.4M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 05/01/55 MT | — | 0.80% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | DFW ARPT 5% 11/01/26 @ | — | 0.76% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | FL HSG FIN CORP 1.8% 07/01/36 | — | 0.76% | 2.50M | $2.0M |
| 7 | NEW YORK ST 3.15% 11/1/30MT 66 | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CPS SFT PT7% SUP A 3.15% 12/31 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.72% | 1.77M | $1.9M |
| 10 | LEE FL IDA HLTH 5.75% 10/01/5 | — | 0.67% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.67% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | TEXAS MUNICIPA 5% 03/01/36 | — | 0.63% | 1.58M | $1.6M |
| 13 | BLACK BELT ENE 5% 12/01/34 | — | 0.61% | 1.54M | $1.6M |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.61% | 1.51M | $1.6M |
| 15 | UNIV KS HLTH 5.5% 3/1/54 | — | 0.61% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | ILLINOIS FIN AT 5.25% 07/01/35 | — | 0.59% | 1.48M | $1.6M |
| 17 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.57% | 1.44M | $1.5M |
| 18 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.57% | 1.42M | $1.5M |
| 19 | PENNSYLVANIA S 5% 05/01/30 | — | 0.55% | 1.37M | $1.4M |
| 20 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.54% | 1.36M | $1.4M |
| 21 | TEXAS ST UNIV 5% 03/15/30 | — | 0.51% | 1.27M | $1.3M |
| 22 | RI STUD LN 5% 12/01/28@ | — | 0.48% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | ILLINOIS FIN 4% 10/1/55 | — | 0.46% | 1.50M | $1.2M |
| 24 | LANCASTER H AUT 5% 11/01/27 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 25 | CONN ST HEALTH 6.375% 12/15/6 | — | 0.43% | 1.12M | $1.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.54% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7890 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1420 (Aug 03, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1330 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1410 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1310 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1460 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1460 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1430 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.80% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.396 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.49% / — | Sortino 1Y | 0.563 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.055 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.302 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.97% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 85.94K | Ortalama hacim | 34.33K |
| AUM | $242.7M | Prim/İskonto | -0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $242.7M → $242.7M |
| 1 Hafta | $1.0M | +0.41% | $242.7M → $242.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FMUB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.