FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.55 | Дневной диапазон | 50.40 – 50.54 |
| Диапазон за 52 недели | 49.80 – 53.88 | Объём торгов | 85.94K |
| Средний объём | 34.33K | AUM | $242.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.54% |
| NAV | 50.46 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Feb 16, 2023 | Состав портфеля | 388 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188853 | ISIN | US3161888538 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.10% | -0.82% | -2.22% | -0.80% | +1.16% | — | — | — | +3.00% |
| Совокупная доходность | +0.18% | 0.00% | -0.61% | +1.12% | +4.77% | — | — | — | +7.78% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 602 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 8.65% | 22.65M | $22.7M |
| 2 | LOUIS/JEFF HLTH 5% 10/01/33 | — | 1.67% | 4.00M | $4.4M |
| 3 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.92% | 2.29M | $2.4M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 05/01/55 MT | — | 0.80% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | DFW ARPT 5% 11/01/26 @ | — | 0.76% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | FL HSG FIN CORP 1.8% 07/01/36 | — | 0.76% | 2.50M | $2.0M |
| 7 | NEW YORK ST 3.15% 11/1/30MT 66 | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CPS SFT PT7% SUP A 3.15% 12/31 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.72% | 1.77M | $1.9M |
| 10 | LEE FL IDA HLTH 5.75% 10/01/5 | — | 0.67% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.67% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | TEXAS MUNICIPA 5% 03/01/36 | — | 0.63% | 1.58M | $1.6M |
| 13 | BLACK BELT ENE 5% 12/01/34 | — | 0.61% | 1.54M | $1.6M |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.61% | 1.51M | $1.6M |
| 15 | UNIV KS HLTH 5.5% 3/1/54 | — | 0.61% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | ILLINOIS FIN AT 5.25% 07/01/35 | — | 0.59% | 1.48M | $1.6M |
| 17 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.57% | 1.44M | $1.5M |
| 18 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.57% | 1.42M | $1.5M |
| 19 | PENNSYLVANIA S 5% 05/01/30 | — | 0.55% | 1.37M | $1.4M |
| 20 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.54% | 1.36M | $1.4M |
| 21 | TEXAS ST UNIV 5% 03/15/30 | — | 0.51% | 1.27M | $1.3M |
| 22 | RI STUD LN 5% 12/01/28@ | — | 0.48% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | ILLINOIS FIN 4% 10/1/55 | — | 0.46% | 1.50M | $1.2M |
| 24 | LANCASTER H AUT 5% 11/01/27 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 25 | CONN ST HEALTH 6.375% 12/15/6 | — | 0.43% | 1.12M | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7890 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1420 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1330 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1410 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1310 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1460 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1460 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1430 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.80% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.396 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.49% / — | Сортино 1Л | 0.563 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.055 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.302 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.97% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 85.94K | Средний объём | 34.33K |
| AUM | $242.7M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $242.7M → $242.7M |
| 1 неделя | $1.0M | +0.41% | $242.7M → $242.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMUB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.