FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 48.26 | 당일 가격 범위 | 48.39 – 48.48 |
| 52주 범위 | 47.75 – 53.88 | 거래량 | 185.11K |
| 평균 거래량 | 60.73K | AUM | $245.6M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | 3.74% |
| NAV | 48.01 | 프리미엄/디스카운트 | +0.96% 잠정 |
| 설정일 | Feb 16, 2023 | 보유 종목 | 388 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316188853 | ISIN | US3161888538 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.61% | -5.55% | -5.07% | -4.89% | -4.90% | — | — | — | -0.83% |
| 총수익률 | -2.61% | -5.28% | -4.02% | -3.04% | -2.06% | — | — | — | +2.21% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 624 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 11.49% | 31.17M | $31.2M |
| 2 | LOUIS/JEFF HLTH 5% 10/01/33 | — | 1.52% | 4.00M | $4.1M |
| 3 | TEXAS MUNICIPAL 5.25% 04/01/3 | — | 0.99% | 2.67M | $2.7M |
| 4 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.85% | 2.29M | $2.3M |
| 5 | MAIN STR NAT GA 05/01/55 MT | — | 0.74% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | NEW YORK ST 3.15% 11/1/30MT 66 | — | 0.70% | 2.00M | $1.9M |
| 7 | CPS SFT PT7% SUP A 3.15% 12/31 | — | 0.70% | 2.00M | $1.9M |
| 8 | FL HSG FIN CORP 1.8% 07/01/36 | — | 0.67% | 2.50M | $1.8M |
| 9 | MAIN STREET ENE 5% 9/1/2034 | — | 0.67% | 1.80M | $1.8M |
| 10 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.61% | 1.68M | $1.7M |
| 11 | LEE FL IDA HLTH 5.75% 10/01/5 | — | 0.59% | 1.75M | $1.6M |
| 12 | TEXAS MUNICIPA 5% 03/01/36 | — | 0.58% | 1.58M | $1.6M |
| 13 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.57% | 1.52M | $1.5M |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 12/01/34 | — | 0.57% | 1.54M | $1.5M |
| 15 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.56% | 1.51M | $1.5M |
| 16 | ILLINOIS FIN AT 5.25% 07/01/35 | — | 0.56% | 1.48M | $1.5M |
| 17 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.53% | 1.44M | $1.4M |
| 18 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.53% | 1.42M | $1.4M |
| 19 | PENNSYLVANIA S 5% 05/01/30 | — | 0.51% | 1.37M | $1.4M |
| 20 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.50% | 1.36M | $1.4M |
| 21 | TEXAS ST UNIV 5% 03/15/30 | — | 0.49% | 1.27M | $1.3M |
| 22 | BLACK BELT ENE 5.25% 06/01/36 | — | 0.47% | 1.25M | $1.3M |
| 23 | ENERGY SOUTHEAS 5% 11/01/33 | — | 0.45% | 1.22M | $1.2M |
| 24 | RI STUD LN 5% 12/01/28@ | — | 0.45% | 1.20M | $1.2M |
| 25 | LANCASTER H AUT 5% 11/01/27 | — | 0.43% | 1.16M | $1.2M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 3.74% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8120 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.1570 (Oct 01, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1570 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1430 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1330 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1410 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1310 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1460 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.38% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.87 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.71% / — | 소르티노 지수 1년 | -2.33 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.063 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.307 |
| 하방 편차 1년 | 2.72% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 185.11K | 평균 거래량 | 60.73K |
| AUM | $245.6M | 프리미엄/디스카운트 | +0.96% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $245.6M → $245.6M |
| 1개월 | -$8.3M | -3.21% | $259.4M → $245.6M |
| 1주 | -$14.2M | -5.46% | $259.4M → $245.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — FMUB
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다. 일반 ETF 관련 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.