FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.55 | Day Range | 50.40 – 50.54 |
| 52-Week Range | 49.80 – 53.88 | Volume | 85.94K |
| Avg Volume | 34.33K | AUM | $242.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 3.54% |
| NAV | 50.46 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Feb 16, 2023 | Posizioni in portafoglio | 388 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316188853 | ISIN | US3161888538 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.10% | -0.82% | -2.22% | -0.80% | +1.16% | — | — | — | +3.00% |
| Rendimento totale | +0.18% | 0.00% | -0.61% | +1.12% | +4.77% | — | — | — | +7.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 602 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 8.65% | 22.65M | $22.7M |
| 2 | LOUIS/JEFF HLTH 5% 10/01/33 | — | 1.67% | 4.00M | $4.4M |
| 3 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.92% | 2.29M | $2.4M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 05/01/55 MT | — | 0.80% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | DFW ARPT 5% 11/01/26 @ | — | 0.76% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | FL HSG FIN CORP 1.8% 07/01/36 | — | 0.76% | 2.50M | $2.0M |
| 7 | NEW YORK ST 3.15% 11/1/30MT 66 | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CPS SFT PT7% SUP A 3.15% 12/31 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.72% | 1.77M | $1.9M |
| 10 | LEE FL IDA HLTH 5.75% 10/01/5 | — | 0.67% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.67% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | TEXAS MUNICIPA 5% 03/01/36 | — | 0.63% | 1.58M | $1.6M |
| 13 | BLACK BELT ENE 5% 12/01/34 | — | 0.61% | 1.54M | $1.6M |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.61% | 1.51M | $1.6M |
| 15 | UNIV KS HLTH 5.5% 3/1/54 | — | 0.61% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | ILLINOIS FIN AT 5.25% 07/01/35 | — | 0.59% | 1.48M | $1.6M |
| 17 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.57% | 1.44M | $1.5M |
| 18 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.57% | 1.42M | $1.5M |
| 19 | PENNSYLVANIA S 5% 05/01/30 | — | 0.55% | 1.37M | $1.4M |
| 20 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.54% | 1.36M | $1.4M |
| 21 | TEXAS ST UNIV 5% 03/15/30 | — | 0.51% | 1.27M | $1.3M |
| 22 | RI STUD LN 5% 12/01/28@ | — | 0.48% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | ILLINOIS FIN 4% 10/1/55 | — | 0.46% | 1.50M | $1.2M |
| 24 | LANCASTER H AUT 5% 11/01/27 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 25 | CONN ST HEALTH 6.375% 12/15/6 | — | 0.43% | 1.12M | $1.1M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.54% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7890 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1420 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1330 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1410 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1310 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1460 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1460 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1430 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.80% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.396 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.49% / — | Sortino 1A | 0.563 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.055 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.302 |
| Downside deviation 1Y | 1.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 85.94K | Average volume | 34.33K |
| AUM | $242.7M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $242.7M → $242.7M |
| 1 Week | $1.0M | +0.41% | $242.7M → $242.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FMUB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.