FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.55 | Rentang Harian | 50.40 – 50.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.80 – 53.88 | Volume | 85.94K |
| Volume Rata-Rata | 34.33K | AUM | $242.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 3.54% |
| NAV | 50.46 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Feb 16, 2023 | Kepemilikan | 388 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188853 | ISIN | US3161888538 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.10% | -0.82% | -2.22% | -0.80% | +1.16% | — | — | — | +3.00% |
| Total return | +0.18% | 0.00% | -0.61% | +1.12% | +4.77% | — | — | — | +7.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 602 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 8.65% | 22.65M | $22.7M |
| 2 | LOUIS/JEFF HLTH 5% 10/01/33 | — | 1.67% | 4.00M | $4.4M |
| 3 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.92% | 2.29M | $2.4M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 05/01/55 MT | — | 0.80% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | DFW ARPT 5% 11/01/26 @ | — | 0.76% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | FL HSG FIN CORP 1.8% 07/01/36 | — | 0.76% | 2.50M | $2.0M |
| 7 | NEW YORK ST 3.15% 11/1/30MT 66 | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CPS SFT PT7% SUP A 3.15% 12/31 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.72% | 1.77M | $1.9M |
| 10 | LEE FL IDA HLTH 5.75% 10/01/5 | — | 0.67% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.67% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | TEXAS MUNICIPA 5% 03/01/36 | — | 0.63% | 1.58M | $1.6M |
| 13 | BLACK BELT ENE 5% 12/01/34 | — | 0.61% | 1.54M | $1.6M |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.61% | 1.51M | $1.6M |
| 15 | UNIV KS HLTH 5.5% 3/1/54 | — | 0.61% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | ILLINOIS FIN AT 5.25% 07/01/35 | — | 0.59% | 1.48M | $1.6M |
| 17 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.57% | 1.44M | $1.5M |
| 18 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.57% | 1.42M | $1.5M |
| 19 | PENNSYLVANIA S 5% 05/01/30 | — | 0.55% | 1.37M | $1.4M |
| 20 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.54% | 1.36M | $1.4M |
| 21 | TEXAS ST UNIV 5% 03/15/30 | — | 0.51% | 1.27M | $1.3M |
| 22 | RI STUD LN 5% 12/01/28@ | — | 0.48% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | ILLINOIS FIN 4% 10/1/55 | — | 0.46% | 1.50M | $1.2M |
| 24 | LANCASTER H AUT 5% 11/01/27 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 25 | CONN ST HEALTH 6.375% 12/15/6 | — | 0.43% | 1.12M | $1.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.54% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7890 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1420 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1330 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1410 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1310 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1460 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1460 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1430 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.80% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.396 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.49% / — | Sortino 1T | 0.563 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.055 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.302 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 85.94K | Volume rata-rata | 34.33K |
| AUM | $242.7M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $242.7M → $242.7M |
| 1 Minggu | $1.0M | +0.41% | $242.7M → $242.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMUB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.