FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.55 | Tagesspanne | 50.40 – 50.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.80 – 53.88 | Volumen | 85.94K |
| Durchschn. Volumen | 33.82K | AUM | $242.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 3.54% |
| NAV | 50.43 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Feb 16, 2023 | Positionen | 388 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316188853 | ISIN | US3161888538 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to provide a high current yield exempt from federal income tax. The Adviser invests at least 80% of the assets in securities, 30% in lower-quality debt securities, 20% not in municipal securities not limited to taxable bonds U.S. Treasury and Government agency issues, and investment-grade corporate bonds.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.10% | -0.82% | -2.22% | -0.80% | +1.16% | — | — | — | +3.00% |
| Gesamtrendite | +0.18% | 0.00% | -0.61% | +1.12% | +4.77% | — | — | — | +7.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 602 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNICIPAL CASH CF | — | 8.65% | 22.65M | $22.7M |
| 2 | LOUIS/JEFF HLTH 5% 10/01/33 | — | 1.67% | 4.00M | $4.4M |
| 3 | BLACK BELT ENE 5% 06/01/31 | — | 0.92% | 2.29M | $2.4M |
| 4 | MAIN STR NAT GA 05/01/55 MT | — | 0.80% | 2.00M | $2.1M |
| 5 | DFW ARPT 5% 11/01/26 @ | — | 0.76% | 1.99M | $2.0M |
| 6 | FL HSG FIN CORP 1.8% 07/01/36 | — | 0.76% | 2.50M | $2.0M |
| 7 | NEW YORK ST 3.15% 11/1/30MT 66 | — | 0.76% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | CPS SFT PT7% SUP A 3.15% 12/31 | — | 0.75% | 2.00M | $2.0M |
| 9 | SOUTHEAST EN AL 5% 10/01/30 | — | 0.72% | 1.77M | $1.9M |
| 10 | LEE FL IDA HLTH 5.75% 10/01/5 | — | 0.67% | 1.75M | $1.8M |
| 11 | BLACK BELT ENE 5% 11/01/36 | — | 0.67% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | TEXAS MUNICIPA 5% 03/01/36 | — | 0.63% | 1.58M | $1.6M |
| 13 | BLACK BELT ENE 5% 12/01/34 | — | 0.61% | 1.54M | $1.6M |
| 14 | BLACK BELT ENE 5% 10/01/33 | — | 0.61% | 1.51M | $1.6M |
| 15 | UNIV KS HLTH 5.5% 3/1/54 | — | 0.61% | 1.50M | $1.6M |
| 16 | ILLINOIS FIN AT 5.25% 07/01/35 | — | 0.59% | 1.48M | $1.6M |
| 17 | SOUTHEAST EN AL 5% MT | — | 0.57% | 1.44M | $1.5M |
| 18 | MAIN STREET ENE 5% 10/01/33 | — | 0.57% | 1.42M | $1.5M |
| 19 | PENNSYLVANIA S 5% 05/01/30 | — | 0.55% | 1.37M | $1.4M |
| 20 | ENERGY SOUTHEAS 5% 04/01/34 | — | 0.54% | 1.36M | $1.4M |
| 21 | TEXAS ST UNIV 5% 03/15/30 | — | 0.51% | 1.27M | $1.3M |
| 22 | RI STUD LN 5% 12/01/28@ | — | 0.48% | 1.20M | $1.2M |
| 23 | ILLINOIS FIN 4% 10/1/55 | — | 0.46% | 1.50M | $1.2M |
| 24 | LANCASTER H AUT 5% 11/01/27 | — | 0.45% | 1.16M | $1.2M |
| 25 | CONN ST HEALTH 6.375% 12/15/6 | — | 0.43% | 1.12M | $1.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.54% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.7890 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1420 (Aug 03, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1420 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1520 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1330 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1410 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1390 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1310 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1390 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.0970 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1460 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1460 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1430 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.80% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.396 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.49% / — | Sortino 1J | 0.563 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.055 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.302 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.97% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 85.94K | Durchschnittliches Volumen | 33.82K |
| AUM | $242.7M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $242.7M → $242.7M |
| 1 Woche | $1.0M | +0.41% | $242.7M → $242.7M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FMUB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.