FMKT The Free Markets ETF
Котировка на Aug 26, 2026 15:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.65 | Дневной диапазон | 22.74 – 22.81 |
| Диапазон за 52 недели | 19.55 – 24.88 | Объём торгов | 1.84K |
| Средний объём | 4.78K | AUM | $21.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.76% | Доходность (TTM) | 2.05% |
| NAV | 22.65 | Премия/дисконт | +0.70% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Free Market | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364140 | ISIN | US8863641408 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
FMKT is an actively managed fund that aims to capitalize on US listed equities that are anticipated to benefit from regulatory shifts favoring free market dynamics. The fund targets sectors burdened by high regulation like healthcare, financial services, and energy, predicting regulatory relief. Investments also span technology and consumer goods sectors less affected by regulation. Examples of favorable shifts include deregulation, reduced taxes, licensing reforms, and tariffs elimination. The Fund seeks value by leveraging expected regulatory reforms, aiming to buffer against increased regulatory burdens. The selection process evaluates companies poised for deregulation benefits, focusing on their adaptability, strategies, and competitive positioning within industries. The portfolio generally consists of 25-50 positions, investing at least 80% in deregulation beneficiaries. Up to 5% may be invested in ETPs with exposure to Bitcoin and Ether, enhancing diversification and seizing digital asset growth opportunities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.85% | +0.53% | +2.95% | +4.96% | +4.76% | — | — | — | +14.05% |
| Совокупная доходность | +3.85% | +0.53% | +2.95% | +4.96% | +6.94% | — | — | — | +16.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.76% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $76.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 45 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.25% | 7.49K | $612.0K |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 5.08% | 2.50K | $592.6K |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4.77% | 2.03K | $555.8K |
| 4 | EMCOR Group Inc | EME | 4.69% | 695 | $547.2K |
| 5 | Oracle Corp | ORCL | 4.67% | 3.83K | $544.6K |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 4.61% | 5.98K | $537.6K |
| 7 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 4.28% | 5.25K | $499.3K |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 3.87% | 937 | $450.8K |
| 9 | Biogen Inc | BIIB | 3.73% | 2.03K | $434.9K |
| 10 | Blackstone Inc | BX | 3.29% | 2.72K | $384.0K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.26% | 380.30K | $380.3K |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 3.07% | 5.13K | $357.6K |
| 13 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 2.90% | 4.04K | $338.2K |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.80% | 959 | $326.4K |
| 15 | US Bancorp | USB | 2.62% | 4.95K | $305.6K |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.59% | 1.74K | $302.5K |
| 17 | Intel Corp | INTC | 2.57% | 3.25K | $299.3K |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.56% | 1.24K | $298.4K |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.48% | 4.03K | $289.0K |
| 20 | KeyCorp | KEY | 2.37% | 12.66K | $276.6K |
| 21 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 2.05% | 6.02K | $239.2K |
| 22 | Abbott Laboratories | ABT | 2.04% | 2.09K | $238.2K |
| 23 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.02% | 418 | $235.7K |
| 24 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.01% | 564 | $234.2K |
| 25 | Tractor Supply Co | TSCO | 1.95% | 6.47K | $226.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4640 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4640 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.63% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.271 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.79% / — | Сортино 1Л | 0.393 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.12 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.739 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.84K | Средний объём | 4.78K |
| AUM | $21.2M | Премия/дисконт | +0.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.2M → $21.2M |
| 1 неделя | -$28.1K | -0.13% | $21.2M → $21.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMKT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.