FMKT The Free Markets ETF
Котировка на Oct 12, 2026 16:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.82 | Дневной диапазон | 21.86 – 21.86 |
| Диапазон за 52 недели | 19.55 – 24.45 | Объём торгов | 176 |
| Средний объём | 3.20K | AUM | $10.2M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 2.13% |
| NAV | 21.82 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Jun 09, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Free Market | Биржа | AMEX |
| Категория | Healthcare | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 039483102 | ISIN | US8863641408 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund endeavors to generate returns by investing in U.S.-listed companies poised to benefit from evolving regulatory environments that promote free-market principles. Its primary focus is on industries historically burdened by extensive oversight, such as healthcare, financial services, and energy, anticipating forthcoming regulatory relief. However, the fund also allocates capital to less regulated sectors like technology and consumer goods. The strategy capitalizes on various favorable policy shifts, including reduced government intervention, tax reductions, streamlined licensing procedures, and the elimination of trade barriers. By anticipating these regulatory transformations, the fund aims to uncover undervalued opportunities and mitigate the impact of increasing regulatory burdens elsewhere. Company selection emphasizes evaluating businesses for their potential to capitalize on deregulation, assessing their adaptability, strategic initiatives, and competitive standing within their respective markets. The portfolio typically comprises between 25 and 50 holdings, with at least 80% of its assets dedicated to entities expected to gain from deregulation. Furthermore, up to 5% of the fund's assets may be channeled into exchange-traded products offering exposure to Bitcoin and Ether, thereby diversifying the portfolio and tapping into the growth potential of digital assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.24% | -0.64% | +4.40% | +1.11% | -9.72% | — | — | — | +9.87% |
| Совокупная доходность | -3.24% | -0.64% | +4.40% | +1.11% | -7.85% | — | — | — | +12.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Sep 27, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 5.49% | 5.25K | $634.3K |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.31% | 7.49K | $613.4K |
| 3 | Welltower Inc | WELL | 5.05% | 2.50K | $583.1K |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 4.65% | 5.98K | $537.4K |
| 5 | Oracle Corp | ORCL | 4.63% | 3.83K | $534.9K |
| 6 | EMCOR Group Inc | EME | 4.53% | 695 | $522.6K |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 4.04% | 937 | $466.6K |
| 8 | Biogen Inc | BIIB | 3.98% | 2.03K | $459.3K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.63% | 419.77K | $419.8K |
| 10 | Intel Corp | INTC | 3.58% | 3.25K | $413.9K |
| 11 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 3.25% | 4.04K | $375.9K |
| 12 | Deere & Co | DE | 3.06% | 508 | $353.0K |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.90% | 1.74K | $334.9K |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 2.88% | 5.13K | $332.1K |
| 15 | Blackstone Inc | BX | 2.76% | 2.72K | $318.5K |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.76% | 959 | $318.4K |
| 17 | US Bancorp | USB | 2.50% | 4.95K | $288.9K |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.48% | 1.25K | $286.0K |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.46% | 4.03K | $284.6K |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.39% | 1.24K | $275.8K |
| 21 | KeyCorp | KEY | 2.22% | 12.66K | $256.3K |
| 22 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.15% | 564 | $248.2K |
| 23 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 1.94% | 6.02K | $224.6K |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.84% | 418 | $212.8K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.83% | 2.09K | $210.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.13% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4640 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.4640 (Dec 24, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.57% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.354 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.61% / — | Сортино 1Л | -0.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.14 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.736 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.58% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 176 | Средний объём | 3.20K |
| AUM | $10.2M | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.39% | $10.2M → $10.2M |
| 1 месяц | -$10.4M | -49.04% | $21.2M → $10.2M |
| 1 неделя | -$1.1M | -9.29% | $11.4M → $10.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMKT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.