FMKT The Free Markets ETF
Koers per Oct 12, 2026 16:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.82 | Dagbandbreedte | 21.86 – 21.86 |
| 52-weeksbereik | 19.55 – 24.45 | Volume | 176 |
| Gem. volume | 3.20K | AUM | $10.2M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 2.13% |
| NAV | 21.82 | Premie/korting | +0.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 09, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Free Market | Beurs | AMEX |
| Categorie | Healthcare | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 039483102 | ISIN | US8863641408 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively managed exchange-traded fund endeavors to generate returns by investing in U.S.-listed companies poised to benefit from evolving regulatory environments that promote free-market principles. Its primary focus is on industries historically burdened by extensive oversight, such as healthcare, financial services, and energy, anticipating forthcoming regulatory relief. However, the fund also allocates capital to less regulated sectors like technology and consumer goods. The strategy capitalizes on various favorable policy shifts, including reduced government intervention, tax reductions, streamlined licensing procedures, and the elimination of trade barriers. By anticipating these regulatory transformations, the fund aims to uncover undervalued opportunities and mitigate the impact of increasing regulatory burdens elsewhere. Company selection emphasizes evaluating businesses for their potential to capitalize on deregulation, assessing their adaptability, strategic initiatives, and competitive standing within their respective markets. The portfolio typically comprises between 25 and 50 holdings, with at least 80% of its assets dedicated to entities expected to gain from deregulation. Furthermore, up to 5% of the fund's assets may be channeled into exchange-traded products offering exposure to Bitcoin and Ether, thereby diversifying the portfolio and tapping into the growth potential of digital assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.24% | -0.64% | +4.40% | +1.11% | -9.72% | — | — | — | +9.87% |
| Totaalrendement | -3.24% | -0.64% | +4.40% | +1.11% | -7.85% | — | — | — | +12.19% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 27, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 44 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 5.49% | 5.25K | $634.3K |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.31% | 7.49K | $613.4K |
| 3 | Welltower Inc | WELL | 5.05% | 2.50K | $583.1K |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 4.65% | 5.98K | $537.4K |
| 5 | Oracle Corp | ORCL | 4.63% | 3.83K | $534.9K |
| 6 | EMCOR Group Inc | EME | 4.53% | 695 | $522.6K |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 4.04% | 937 | $466.6K |
| 8 | Biogen Inc | BIIB | 3.98% | 2.03K | $459.3K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.63% | 419.77K | $419.8K |
| 10 | Intel Corp | INTC | 3.58% | 3.25K | $413.9K |
| 11 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 3.25% | 4.04K | $375.9K |
| 12 | Deere & Co | DE | 3.06% | 508 | $353.0K |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.90% | 1.74K | $334.9K |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 2.88% | 5.13K | $332.1K |
| 15 | Blackstone Inc | BX | 2.76% | 2.72K | $318.5K |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.76% | 959 | $318.4K |
| 17 | US Bancorp | USB | 2.50% | 4.95K | $288.9K |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.48% | 1.25K | $286.0K |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.46% | 4.03K | $284.6K |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.39% | 1.24K | $275.8K |
| 21 | KeyCorp | KEY | 2.22% | 12.66K | $256.3K |
| 22 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.15% | 564 | $248.2K |
| 23 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 1.94% | 6.02K | $224.6K |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.84% | 418 | $212.8K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.83% | 2.09K | $210.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.13% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4640 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.4640 (Dec 24, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4640 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.57% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.354 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.61% / — | Sortino 1J | -0.51 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.14 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.736 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.58% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 176 | Gemiddeld volume | 3.20K |
| AUM | $10.2M | Premie/korting | +0.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $40.0K | +0.39% | $10.2M → $10.2M |
| 1 maand | -$10.4M | -49.04% | $21.2M → $10.2M |
| 1 week | -$1.1M | -9.29% | $11.4M → $10.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FMKT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.