FMKT The Free Markets ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 15:20 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.65 | Rentang Harian | 22.74 – 22.81 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.55 – 24.88 | Volume | 1.84K |
| Volume Rata-Rata | 4.78K | AUM | $21.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.76% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 22.65 | Premium/Diskon | +0.70% indikatif |
| Inception | Mar 31, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Free Market | Bursa | AMEX |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 886364140 | ISIN | US8863641408 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
FMKT is an actively managed fund that aims to capitalize on US listed equities that are anticipated to benefit from regulatory shifts favoring free market dynamics. The fund targets sectors burdened by high regulation like healthcare, financial services, and energy, predicting regulatory relief. Investments also span technology and consumer goods sectors less affected by regulation. Examples of favorable shifts include deregulation, reduced taxes, licensing reforms, and tariffs elimination. The Fund seeks value by leveraging expected regulatory reforms, aiming to buffer against increased regulatory burdens. The selection process evaluates companies poised for deregulation benefits, focusing on their adaptability, strategies, and competitive positioning within industries. The portfolio generally consists of 25-50 positions, investing at least 80% in deregulation beneficiaries. Up to 5% may be invested in ETPs with exposure to Bitcoin and Ether, enhancing diversification and seizing digital asset growth opportunities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.85% | +0.53% | +2.95% | +4.96% | +4.76% | — | — | — | +14.05% |
| Total return | +3.85% | +0.53% | +2.95% | +4.96% | +6.94% | — | — | — | +16.45% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.76% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $76.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 45 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.25% | 7.49K | $612.0K |
| 2 | Welltower Inc | WELL | 5.08% | 2.50K | $592.6K |
| 3 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 4.77% | 2.03K | $555.8K |
| 4 | EMCOR Group Inc | EME | 4.69% | 695 | $547.2K |
| 5 | Oracle Corp | ORCL | 4.67% | 3.83K | $544.6K |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 4.61% | 5.98K | $537.6K |
| 7 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 4.28% | 5.25K | $499.3K |
| 8 | Microsoft Corp | MSFT | 3.87% | 937 | $450.8K |
| 9 | Biogen Inc | BIIB | 3.73% | 2.03K | $434.9K |
| 10 | Blackstone Inc | BX | 3.29% | 2.72K | $384.0K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.26% | 380.30K | $380.3K |
| 12 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 3.07% | 5.13K | $357.6K |
| 13 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 2.90% | 4.04K | $338.2K |
| 14 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.80% | 959 | $326.4K |
| 15 | US Bancorp | USB | 2.62% | 4.95K | $305.6K |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.59% | 1.74K | $302.5K |
| 17 | Intel Corp | INTC | 2.57% | 3.25K | $299.3K |
| 18 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.56% | 1.24K | $298.4K |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.48% | 4.03K | $289.0K |
| 20 | KeyCorp | KEY | 2.37% | 12.66K | $276.6K |
| 21 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 2.05% | 6.02K | $239.2K |
| 22 | Abbott Laboratories | ABT | 2.04% | 2.09K | $238.2K |
| 23 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2.02% | 418 | $235.7K |
| 24 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.01% | 564 | $234.2K |
| 25 | Tractor Supply Co | TSCO | 1.95% | 6.47K | $226.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4640 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 23, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4640 (Dec 24, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4640 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.63% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.271 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -17.79% / — | Sortino 1T | 0.393 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.12 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.739 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.84K | Volume rata-rata | 4.78K |
| AUM | $21.2M | Premium/Diskon | +0.70% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $21.2M → $21.2M |
| 1 Minggu | -$28.1K | -0.13% | $21.2M → $21.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FMKT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.