FMKT The Free Markets ETF
Cours au Oct 12, 2026 16:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.82 | Plage journalière | 21.86 – 21.86 |
| Plage 52 semaines | 19.55 – 24.45 | Volume | 176 |
| Volume moy. | 3.20K | AUM | $10.2M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.13% |
| NAV | 21.82 | Prime/Décote | +0.21% indicatif |
| Création | Jun 09, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Free Market | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Healthcare | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 039483102 | ISIN | US8863641408 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
This actively managed exchange-traded fund endeavors to generate returns by investing in U.S.-listed companies poised to benefit from evolving regulatory environments that promote free-market principles. Its primary focus is on industries historically burdened by extensive oversight, such as healthcare, financial services, and energy, anticipating forthcoming regulatory relief. However, the fund also allocates capital to less regulated sectors like technology and consumer goods. The strategy capitalizes on various favorable policy shifts, including reduced government intervention, tax reductions, streamlined licensing procedures, and the elimination of trade barriers. By anticipating these regulatory transformations, the fund aims to uncover undervalued opportunities and mitigate the impact of increasing regulatory burdens elsewhere. Company selection emphasizes evaluating businesses for their potential to capitalize on deregulation, assessing their adaptability, strategic initiatives, and competitive standing within their respective markets. The portfolio typically comprises between 25 and 50 holdings, with at least 80% of its assets dedicated to entities expected to gain from deregulation. Furthermore, up to 5% of the fund's assets may be channeled into exchange-traded products offering exposure to Bitcoin and Ether, thereby diversifying the portfolio and tapping into the growth potential of digital assets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.24% | -0.64% | +4.40% | +1.11% | -9.72% | — | — | — | +9.87% |
| Performance totale | -3.24% | -0.64% | +4.40% | +1.11% | -7.85% | — | — | — | +12.19% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Sep 27, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 44 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 5.49% | 5.25K | $634.3K |
| 2 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 5.31% | 7.49K | $613.4K |
| 3 | Welltower Inc | WELL | 5.05% | 2.50K | $583.1K |
| 4 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 4.65% | 5.98K | $537.4K |
| 5 | Oracle Corp | ORCL | 4.63% | 3.83K | $534.9K |
| 6 | EMCOR Group Inc | EME | 4.53% | 695 | $522.6K |
| 7 | Microsoft Corp | MSFT | 4.04% | 937 | $466.6K |
| 8 | Biogen Inc | BIIB | 3.98% | 2.03K | $459.3K |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.63% | 419.77K | $419.8K |
| 10 | Intel Corp | INTC | 3.58% | 3.25K | $413.9K |
| 11 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 3.25% | 4.04K | $375.9K |
| 12 | Deere & Co | DE | 3.06% | 508 | $353.0K |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.90% | 1.74K | $334.9K |
| 14 | Citizens Financial Group Inc | CFG | 2.88% | 5.13K | $332.1K |
| 15 | Blackstone Inc | BX | 2.76% | 2.72K | $318.5K |
| 16 | Applied Industrial Technologies Inc | AIT | 2.76% | 959 | $318.4K |
| 17 | US Bancorp | USB | 2.50% | 4.95K | $288.9K |
| 18 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 2.48% | 1.25K | $286.0K |
| 19 | Williams Cos Inc/The | WMB | 2.46% | 4.03K | $284.6K |
| 20 | PNC Financial Services Group Inc/The | PNC | 2.39% | 1.24K | $275.8K |
| 21 | KeyCorp | KEY | 2.22% | 12.66K | $256.3K |
| 22 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.15% | 564 | $248.2K |
| 23 | CareTrust REIT Inc | CTRE | 1.94% | 6.02K | $224.6K |
| 24 | Northrop Grumman Corp | NOC | 1.84% | 418 | $212.8K |
| 25 | Abbott Laboratories | ABT | 1.83% | 2.09K | $210.9K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.13% | Versé (12 derniers mois) | $0.4640 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 23, 2025 | Dernier versement | $0.4640 (Dec 24, 2025) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4640 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 19.57% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0.354 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -17.61% / — | Sortino 1 an | -0.51 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.14 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.736 |
| Déviation à la baisse 1 an | 13.58% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 12, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 176 | Volume moyen | 3.20K |
| AUM | $10.2M | Prime/Décote | +0.21% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $40.0K | +0.39% | $10.2M → $10.2M |
| 1 mois | -$10.4M | -49.04% | $21.2M → $10.2M |
| 1 semaine | -$1.1M | -9.29% | $11.4M → $10.2M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.