FMIL Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Cotización a fecha de Feb 23, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 39.61 | Rango diario | 39.38 – 39.75 |
| Rango de 52 semanas | 38.20 – 48.49 | Volumen | 65.64K |
| Volumen prom. | 146.47K | AUM | $766.2M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.38% | Rendimiento (TTM) | 1.20% |
| NAV | 47.80 | Prima/Descuento | -17.35% indicativo |
| Inicio | Jun 05, 2020 | Posiciones | 52 |
| Emisor | Fidelity | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Materials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 316092360 | ISIN | US3160923609 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Normally the fund invests primarily in equity securities. Identifying early signs of long-term changes in the marketplace and focusing on those companies that may benefit from opportunities created by these changes by examining technological advances, product innovation, economic plans, demographics, social attitudes, and other factors, which can lead to investments in small and medium-sized companies. It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +7.62% | +15.57% | +27.96% | +15.09% | +40.57% | +15.83% | — | — | +20.40% |
| Rentabilidad total | +7.62% | +15.57% | +28.11% | +15.09% | +41.09% | +17.29% | — | — | +20.40% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Mar 22, 2024. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.38% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 121 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 9.06% | 491.50K | $113.3M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 6.24% | 224.01K | $78.0M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.31% | 261.26K | $66.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.01% | 119.82K | $62.6M |
| 5 | APPLE INC | AAPL | 4.43% | 162.66K | $55.4M |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | META | 3.59% | 62.19K | $44.8M |
| 7 | CASH CF | — | 3.08% | 38.51M | $38.5M |
| 8 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.16% | 58.99K | $27.0M |
| 9 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.04% | 151.20K | $25.5M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 1.90% | 66.12K | $23.8M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.88% | 62.52K | $23.5M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.68% | 17.94K | $21.0M |
| 13 | BOEING CO | BA | 1.62% | 107.81K | $20.2M |
| 14 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 1.39% | 22.44K | $17.4M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.34% | 204.46K | $16.8M |
| 16 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.31% | 41.75K | $16.4M |
| 17 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.26% | 157.62K | $15.8M |
| 18 | GE AEROSPACE | GE | 1.15% | 46.98K | $14.4M |
| 19 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.12% | 261.03K | $14.0M |
| 20 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 1.08% | 48.14K | $13.5M |
| 21 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 1.00% | 397.97K | $12.4M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 0.94% | 18.87K | $11.7M |
| 23 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.93% | 33.87K | $11.6M |
| 24 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 0.92% | 30.95K | $11.5M |
| 25 | MERCK & CO INC NEW | MRK | 0.91% | 79.95K | $11.4M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.20% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.4740 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pago | $0.1280 |
| Crecimiento 1A | +4.18% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +24.61% / +8.14% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.1280 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1180 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2280 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.1090 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1300 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.1180 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.0980 |
| Sep 20, 2024 | — | — | $0.1130 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.1050 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0620 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0410 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 65.64K | Volumen promedio | 146.47K |
| AUM | $766.2M | Prima/Descuento | -17.35% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de FMIL
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.