FMIL Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
Kurs vom Feb 23, 2024 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.61 | Tagesspanne | 39.38 – 39.75 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.20 – 48.49 | Volumen | 65.64K |
| Durchschn. Volumen | 146.47K | AUM | $766.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.38% | Rendite (TTM) | 1.48% |
| NAV | 47.80 | Aufgeld/Abschlag | -17.35% indikativ |
| Auflegung | Jun 05, 2020 | Positionen | 52 |
| Anbieter | Fidelity | Börse | CBOE |
| Kategorie | Materials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 316092360 | ISIN | US3160923609 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Normally the fund invests primarily in equity securities. Identifying early signs of long-term changes in the marketplace and focusing on those companies that may benefit from opportunities created by these changes by examining technological advances, product innovation, economic plans, demographics, social attitudes, and other factors, which can lead to investments in small and medium-sized companies. It invests in domestic and foreign issuers. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +7.62% | +15.57% | +27.96% | +15.09% | +40.57% | +15.83% | — | — | +20.40% |
| Gesamtrendite | +7.62% | +15.57% | +28.11% | +15.09% | +41.09% | +17.29% | — | — | +20.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Mar 22, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.38% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $38.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 123 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.33% | 499.82K | $104.2M |
| 2 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 6.67% | 239.71K | $83.4M |
| 3 | AMAZON.COM INC | AMZN | 5.15% | 245.65K | $64.4M |
| 4 | APPLE INC | AAPL | 4.04% | 162.66K | $50.5M |
| 5 | META PLATFORMS INC CL A | META | 2.84% | 63.55K | $35.5M |
| 6 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.62% | 67.15K | $32.7M |
| 7 | TAIWAN SEMIC MFG CO LTD SP ADR | TSM | 2.34% | 71.27K | $29.2M |
| 8 | NET OTHER ASSETS | — | 2.26% | 0 | $28.3M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.20% | 76.70K | $27.5M |
| 10 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.98% | 151.20K | $24.8M |
| 11 | VISA INC CL A | V | 1.91% | 62.52K | $23.9M |
| 12 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.74% | 17.43K | $21.7M |
| 13 | BOEING CO | BA | 1.73% | 102.54K | $21.6M |
| 14 | BANK OF AMERICA CORPORATION | BAC | 1.59% | 319.86K | $19.9M |
| 15 | WELLS FARGO & CO | WFC | 1.47% | 217.80K | $18.5M |
| 16 | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TEC CRP | WAB | 1.35% | 56.70K | $16.9M |
| 17 | GE AEROSPACE | GE | 1.34% | 48.89K | $16.7M |
| 18 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.33% | 38.25K | $16.7M |
| 19 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 1.21% | 38.01K | $15.2M |
| 20 | SHELL PLC SPONS ADR | SHEL | 1.17% | 157.62K | $14.7M |
| 21 | SEAGATE TECHN HOLDINGS PLC | STX | 1.14% | 17.95K | $14.3M |
| 22 | CUMMINS INC | CMI | 1.07% | 23.37K | $13.4M |
| 23 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.94% | 362.56K | $11.8M |
| 24 | CHUBB LTD | 0VQD.L | 0.94% | 33.87K | $11.7M |
| 25 | GE VERNOVA INC | GEV | 0.91% | 12.12K | $11.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.48% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5830 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1280 |
| Wachstum 1J | +68.50% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +20.52% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.1280 |
| Mar 20, 2026 | — | — | $0.1180 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.2280 |
| Sep 19, 2025 | — | — | $0.1090 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.1300 |
| Mar 21, 2025 | — | — | $0.1180 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.0980 |
| Mar 15, 2024 | — | — | $0.0620 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0400 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.0410 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 22, 2023 | $0.0440 |
| Mar 17, 2023 | Mar 20, 2023 | Mar 22, 2023 | $0.0810 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 65.64K | Durchschnittliches Volumen | 146.47K |
| AUM | $766.2M | Aufgeld/Abschlag | -17.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FMIL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.