FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF

Name: Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) research data
Creator: Financial Modeling Prep

32.49 -0.1156 (-0.35%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	32.61	当日价格区间	32.38 – 32.57
52周区间	23.48 – 32.89	成交量	2.83K
平均成交量	18.19K	AUM	$45.5M (Aug 27, 2026)
费用率	0.50%	收益率（TTM）	—
NAV	32.74	溢价/折价	-0.75% 参考性
成立日期	Apr 16, 2020	持仓明细	63
发行方	Fidelity	交易所	NASDAQ
类别	Healthcare	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	316092147	ISIN	US3160921470
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This exchange-traded fund allocates capital to pioneering enterprises reshaping medical detection, treatments, and care delivery, encompassing areas from genetic manipulation to automated surgical procedures and online health ecosystems.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+14.54%	+31.13%	+23.74%	+20.13%	+32.58%	+11.60%	—	—	+8.15%
总回报	+14.52%	+31.11%	+23.72%	+20.11%	+32.56%	+11.77%	—	—	+8.30%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.50%

每10,000美元投资的年化费用

$50.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 77 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	10X GENOMICS INC	TXG	5.38%	44.00K	$2.8M
2	SECURITIES LENDING CF	—	4.95%	2.58M	$2.6M
3	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	TMO	3.84%	3.20K	$2.0M
4	DANAHER CORP	DHR	3.72%	9.00K	$1.9M
5	ARGENX SE SPONSORED ADR	ARGX	3.18%	1.60K	$1.7M
6	NATERA INC	NTRA	3.11%	5.00K	$1.6M
7	MODERNA INC	MRNA	3.06%	12.00K	$1.6M
8	LIFESTANCE HEALTH GROUP INC	LFST	3.03%	125.00K	$1.6M
9	REVOLUTION MEDICINES INC	RVMD	2.92%	7.20K	$1.5M
10	ILLUMINA INC	ILMN	2.77%	6.80K	$1.5M
11	HEARTFLOW INC	HTFL	2.69%	30.00K	$1.4M
12	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	DIM.PA	2.31%	5.30K	$1.2M
13	COGENT BIOSCIENCES INC	COGT	2.30%	34.00K	$1.2M
14	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	ALNY	2.19%	5.00K	$1.1M
15	INTUITIVE SURGICAL INC	ISRG	2.01%	2.80K	$1.0M
16	KYMERA THERAPEUTICS INC	KYMR	1.98%	8.50K	$1.0M
17	ASCENDIS PHARMA AS	ASND	1.88%	3.87K	$984.8K
18	INSMED INC	INSM	1.86%	7.78K	$972.5K
19	VAXCYTE INC	PCVX	1.83%	15.57K	$955.1K
20	KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERN	KNSA	1.80%	12.00K	$941.6K
21	AMYLYX PHARMACEUTICALS INC	AMLX	1.79%	23.55K	$934.2K
22	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNH	1.79%	2.42K	$932.9K
23	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EW	1.72%	10.00K	$898.3K
24	UCB SA	UCB.BR	1.61%	3.30K	$839.8K
25	GUARDANT HEALTH INC	GH	1.60%	4.97K	$835.2K

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行业敞口

医疗健康 96.83%

现金及其他 1.76%

科技 1.41%

地区敞口

United States (developed) 84.77%

Netherlands (developed) 3.74%

France (developed) 2.25%

Denmark (developed) 1.86%

United Kingdom (developed) 1.82%

Belgium (developed) 1.62%

Other 1.62%

Canada (developed) 1.07%

China (emerging) 0.75%

Switzerland (developed) 0.51%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	—	已派发（过去12个月）	—
频率	Semi-Annual	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Dec 20, 2024	最近派息	$0.1120 (Dec 24, 2024)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Dec 20, 2024	Dec 20, 2024	Dec 24, 2024	$0.1120
Jun 21, 2024	Jun 21, 2024	Jun 25, 2024	$0.0010

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	21.25% / 19.50%	夏普比率（1年）/（3年）	1.51 / 0.527
最大回撤 1年 / 3年	-18.34% / -19.47%	索提诺比率（1年）	2.48
相对标普500的Beta值（近3年）	0.799	与标普500的相关性（1年）	0.492
下行偏差 1年	12.91%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	2.83K	平均成交量	18.19K
AUM	$45.5M	溢价/折价	-0.75%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$45.5M → $45.5M
1周	-$544.2K	-1.20%	$45.5M → $45.5M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。