FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.26 | Дневной диапазон | 42.17 – 42.52 |
| Диапазон за 52 недели | 34.33 – 42.97 | Объём торгов | 769.89K |
| Средний объём | 843.87K | AUM | $7.78B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.23% | Доходность (TTM) | 1.03% |
| NAV | 42.24 | Премия/дисконт | +0.50% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2007 | Состав портфеля | 316 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 31609A503 | ISIN | US31609A5039 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This U.S. stock fund focuses on mid-sized companies, employing a structured investment methodology to select businesses with favorable qualities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.84% | +7.69% | +11.95% | +16.68% | +18.41% | — | — | — | +20.95% |
| Совокупная доходность | +3.84% | +7.96% | +12.57% | +17.33% | +19.81% | — | — | — | +22.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.23% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $23.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 27, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 494 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SECURITIES LENDING CF | — | 1.57% | 129.33M | $129.3M |
| 2 | CASH CF | — | 1.09% | 90.06M | $90.1M |
| 3 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 1.03% | 239.24K | $84.9M |
| 4 | ALLSTATE CORPORATION | ALL | 0.96% | 307.56K | $79.2M |
| 5 | SNOWFLAKE INC | SNOW | 0.96% | 249.19K | $79.0M |
| 6 | STATE STREET CORP | STT | 0.90% | 385.76K | $74.4M |
| 7 | FORD MOTOR CO | F | 0.87% | 5.17M | $72.1M |
| 8 | AMETEK INC NEW | AME | 0.87% | 297.02K | $71.8M |
| 9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 0.87% | 223.46K | $71.5M |
| 10 | KINDER MORGAN INC | KMI | 0.84% | 2.23M | $68.9M |
| 11 | VENTAS INC REIT | VTR | 0.83% | 727.28K | $68.2M |
| 12 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | LHX | 0.83% | 260.10K | $68.2M |
| 13 | NUCOR CORP | NUE | 0.82% | 273.21K | $67.6M |
| 14 | EXPEDIA INC | EXPE | 0.81% | 198.53K | $67.1M |
| 15 | ILLUMINA INC | ILMN | 0.79% | 289.19K | $65.1M |
| 16 | SYSCO CORP | SYY | 0.77% | 763.91K | $63.8M |
| 17 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 0.76% | 336.19K | $62.8M |
| 18 | HUMANA INC | HUM | 0.76% | 159.59K | $62.2M |
| 19 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 0.75% | 39.38K | $61.5M |
| 20 | MONGODB INC CL A | MDB | 0.72% | 146.96K | $59.5M |
| 21 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.72% | 1.02M | $59.3M |
| 22 | VICI PPTYS INC | VICI | 0.71% | 2.22M | $58.2M |
| 23 | PPL CORPORATION | PPL | 0.68% | 1.60M | $56.1M |
| 24 | INCYTE CORP | INCY | 0.67% | 427.98K | $55.5M |
| 25 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 0.67% | 231.03K | $55.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4380 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1040 (Jun 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.54% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +22.47% / +12.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1040 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1070 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1060 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1210 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 24, 2025 | $0.1080 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.1110 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.0980 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.0980 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.0770 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.0930 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.0260 |
| Nov 14, 2023 | Nov 14, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.0640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.55% / 15.83% | Шарп 1Л / 3Л | 1.28 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.33% / -21.08% | Сортино 1Л | 1.91 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.903 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.839 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.06% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 769.89K | Средний объём | 843.87K |
| AUM | $7.78B | Премия/дисконт | +0.50% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.78B → $7.78B |
| 1 неделя | -$66.5M | -0.86% | $7.78B → $7.78B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FMDE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.