FMCE FM Compounders Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.93 | 当日价格区间 | 29.06 – 29.06 |
| 52周区间 | 24.39 – 29.41 | 成交量 | 38 |
| 平均成交量 | 331 | AUM | $69.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.71% | 收益率（TTM） | 2.81% |
| NAV | 28.81 | 溢价/折价 | +0.87% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 08, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | First Manhattan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 66537J788 | ISIN | US66537J7880 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The FM Compounders Equity ETF (FMCE) is an actively managed exchange-traded fund. Under typical market circumstances, it primarily invests in a focused selection of 25 to 35 common stocks traded on U.S. national securities exchanges. A substantial portion of the fund's capital, at least 80% of its total assets, is consistently allocated to equity securities. This fund is structured as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.97% | +2.88% | +10.59% | +10.13% | +9.13% | — | — | — | +8.41% |
| 总回报 | +4.97% | +3.03% | +10.72% | +10.25% | +12.48% | — | — | — | +10.56% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.71% | 每10,000美元投资的年化费用 | $71.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 31 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 13.61% | 0 | $9.4M |
| 2 | Intel Corp. | INTC | 5.45% | 41.77K | $3.8M |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.42% | 7.78K | $3.8M |
| 4 | KKR & Co. Inc. | KKR | 5.22% | 33.52K | $3.6M |
| 5 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.55% | 12.18K | $3.1M |
| 6 | GE Aerospace | GE | 4.45% | 8.79K | $3.1M |
| 7 | Honeywell International Inc. | HON | 4.44% | 14.15K | $3.1M |
| 8 | Visa Inc. | V | 4.28% | 8.01K | $3.0M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-A | 4.02% | 4 | $2.8M |
| 10 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.32% | 11.05K | $2.3M |
| 11 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.99% | 2.15K | $2.1M |
| 12 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.83% | 1.11K | $2.0M |
| 13 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 2.67% | 4.73K | $1.8M |
| 14 | AutoZone, Inc. | AZO | 2.58% | 605 | $1.8M |
| 15 | American Express Company | AXP | 2.57% | 5.31K | $1.8M |
| 16 | Linde plc | LIN | 2.52% | 3.58K | $1.7M |
| 17 | Meta Platforms, Inc. | META | 2.49% | 3.13K | $1.7M |
| 18 | Mastercard Incorporated | MA | 2.45% | 2.93K | $1.7M |
| 19 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.42% | 3.90K | $1.7M |
| 20 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 2.42% | 21.33K | $1.7M |
| 21 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.40% | 7.92K | $1.7M |
| 22 | Phillips 66 | PSX | 2.31% | 6.57K | $1.6M |
| 23 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.24% | 8.23K | $1.6M |
| 24 | Danaher Corporation | DHR | 2.22% | 7.07K | $1.5M |
| 25 | The Progressive Corporation | PGR | 2.20% | 6.94K | $1.5M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.81% | 已派发（过去12个月） | $0.8118 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.0339 (Jun 29, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0339 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7779 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0628 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0542 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.93% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.754 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.80% / — | 索提诺比率（1年） | 1.14 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.708 | 与标普500的相关性（1年） | 0.837 |
| 下行偏差 1年 | 8.59% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 38 | 平均成交量 | 331 |
| AUM | $69.4M | 溢价/折价 | +0.87% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$1.1M | -1.56% | $70.5M → $69.4M |
| 1周 | -$927.7K | -1.32% | $70.5M → $69.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。