FMCE FM Compounders Equity ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.71 | Günlük Aralık | 28.71 – 28.91 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.39 – 29.41 | Hacim | 7 |
| Ort. Hacim | 215 | AUM | $68.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.71% | Getiri (TTM) | 2.83% |
| NAV | 28.62 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | First Manhattan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66537J788 | ISIN | US66537J7880 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The FM Compounders Equity ETF (FMCE) is an actively managed exchange-traded fund. Under typical market circumstances, it primarily invests in a focused selection of 25 to 35 common stocks traded on U.S. national securities exchanges. A substantial portion of the fund's capital, at least 80% of its total assets, is consistently allocated to equity securities. This fund is structured as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.58% | +1.51% | +12.50% | +10.32% | +7.10% | — | — | — | +7.95% |
| Toplam getiri | +1.58% | +1.51% | +12.63% | +10.44% | +10.36% | — | — | — | +9.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.71% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $71.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 15.73% | 0 | $11.0M |
| 2 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.95% | 7.73K | $4.1M |
| 3 | KKR & Co. Inc. | KKR | 5.81% | 44.36K | $4.0M |
| 4 | Visa Inc. | V | 4.84% | 8.71K | $3.4M |
| 5 | GE Aerospace | GE | 4.49% | 10.13K | $3.1M |
| 6 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 4.25% | 11.26K | $3.0M |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc. | BRK-B | 4.16% | 5.62K | $2.9M |
| 8 | Intel Corp. | INTC | 4.14% | 27.63K | $2.9M |
| 9 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 4.07% | 4.31K | $2.8M |
| 10 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 3.89% | 17.15K | $2.7M |
| 11 | Phillips 66 | PSX | 3.15% | 7.90K | $2.2M |
| 12 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 3.06% | 29.81K | $2.1M |
| 13 | ASML Holding N.V. | ASML | 2.90% | 1.13K | $2.0M |
| 14 | Mastercard Incorporated | MA | 2.84% | 3.34K | $2.0M |
| 15 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.77% | 11.99K | $1.9M |
| 16 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.70% | 1.87K | $1.9M |
| 17 | American Express Company | AXP | 2.60% | 5.87K | $1.8M |
| 18 | The Progressive Corporation | PGR | 2.45% | 7.83K | $1.7M |
| 19 | S&P Global Inc. | SPGI | 2.42% | 4.13K | $1.7M |
| 20 | Linde plc | LIN | 2.41% | 3.46K | $1.7M |
| 21 | Philip Morris International Inc. | PM | 2.30% | 8.00K | $1.6M |
| 22 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.04% | 5.09K | $1.4M |
| 23 | Synopsys, Inc. | SNPS | 1.79% | 2.46K | $1.2M |
| 24 | Wolfspeed Inc. | WOLF | 1.40% | 31.91K | $974.1K |
| 25 | Broadcom Inc. | AVGO | 1.39% | 2.67K | $967.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.83% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8118 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.0339 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0339 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.7779 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0628 |
| Dec 16, 2024 | Dec 16, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0542 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.89% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.753 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.80% / — | Sortino 1Y | 1.14 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.712 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.843 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 7 | Ortalama hacim | 215 |
| AUM | $68.9M | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $68.7K | +0.10% | $68.9M → $68.9M |
| 1 Ay | -$707.3K | -1.03% | $68.5M → $68.9M |
| 1 Hafta | -$315.4K | -0.46% | $68.3M → $68.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FMCE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.